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BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.65億
週轉率
19.1%
1年估算報酬率
13.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.6%
1年估算報酬率
+13.3%
3年估算報酬率
+58.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.65億
AUM 成長
+US$2047萬
(+14%)
資金流向
+US$2009萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.36%
持股
89
新
7
增持
40
減碼
27
已平倉
10
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$635萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$612萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$601萬 |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$504萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$320萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.83% |
| 2 | 科技 | 10.85% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.77% |
| 4 | 通訊服務 | 1.06% |
| 5 | 能源 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1798萬 | 10.92% |
184,940
-21,429
| -10% | -US$210萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$953萬 | 5.79% |
28,630
+19,053
| +199% | +US$612萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$859萬 | 5.21% |
272,866
+29,626
| +12% | +US$94.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$758萬 | 4.6% |
148,081
+62,089
| +72% | +US$320萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$738萬 | 4.48% |
69,777
-35,292
| -34% | -US$386萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$683萬 | 4.14% |
148,475
+26,017
| +21% | +US$122萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$671萬 | 4.07% |
264,267
+230,484
| +682% | +US$601萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$662萬 | 4.02% |
158,633
-10,406
| -6% | -US$44.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$599萬 | 3.63% |
107,205
-3,030
| -3% | -US$16.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$574萬 | 3.49% |
+21,813
| 新 | +US$635萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$560萬 | 3.4% |
24,500
+254
| +1% | +US$5.45萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$532萬 | 3.23% |
223,938
-133,562
| -37% | -US$328萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
13
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$505萬 | 3.07% |
+95,362
| 新 | +US$504萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$501萬 | 3.04% |
28,225
+6,519
| +30% | +US$117萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.95億
| US$416萬 | 2.53% |
94,244
+8,680
| +10% | +US$38.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$414萬 | 2.52% |
148,661
+74,554
| +101% | +US$216萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$276萬 | 1.68% |
35,358
+2,110
| +6% | +US$16.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$271萬 | 1.64% |
3,863
-9
| -0.2% | -US$6,286 |
2023 Q1
14個季度
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$246萬 | 1.49% |
45,739
+12,716
| +39% | +US$69.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$224萬 | 1.36% |
52,755
+10,116
| +24% | +US$42.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$219萬 | 1.33% |
114,562
+54,023
| +89% | +US$105萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$214萬 | 1.3% |
51,545
-8,274
| -14% | -US$35萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$203萬 | 1.23% |
19,692
+4,157
| +27% | +US$48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2億
| US$177萬 | 1.07% |
39,398
+10,221
| +35% | +US$48.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$174萬 | 1.05% |
11,462
+19
| +0.2% | +US$2,827 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Boyce & Associates Wealth Consulting的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Boyce & Associates Wealth Consulting持有89個部位，價值US$1.65億，較前一季的US$1.44億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季投入US$2009萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是Expedia Group：共21,813股，價值US$574萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的88%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$386萬。
- Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季最大筆買進的是Expedia Group：共買進21,813股，價值US$574萬。
- Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$612萬。
- Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$386萬。
- Boyce & Associates Wealth Consulting於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$324萬。
- 在2026年第3季，Boyce & Associates Wealth Consulting的投資組合規模為US$1.65億，前十大持股占50%。
- Boyce & Associates Wealth Consulting在2026年第3季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Boyce & Associates Wealth Consulting的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.65億。
根據Boyce & Associates Wealth Consulting的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。