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BAWC
Boyce & Associates Wealth Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.65억
회전율
19.1%
1년 추정 수익률
13.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.6%
1년 예상 수익률
+13.3%
3년 예상 수익률
+58.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.65억
AUM 성장
+US$2047만
(+14%)
자금 흐름
+US$2009만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
89
신규
7
증가
40
축소
27
청산됨
10
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$635만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$612만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$601만 |
| 4 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$504만 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$320만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.83% |
| 2 | 정보기술 | 10.85% |
| 3 | 임의소비재 | 4.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 5 | 에너지 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1798만 | 10.92% |
184,940
-21,429
| -10% | -US$210만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$953만 | 5.79% |
28,630
+19,053
| +199% | +US$612만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$859만 | 5.21% |
272,866
+29,626
| +12% | +US$94.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$758만 | 4.6% |
148,081
+62,089
| +72% | +US$320만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$738만 | 4.48% |
69,777
-35,292
| -34% | -US$386만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$683만 | 4.14% |
148,475
+26,017
| +21% | +US$122만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$671만 | 4.07% |
264,267
+230,484
| +682% | +US$601만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$662만 | 4.02% |
158,633
-10,406
| -6% | -US$44.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$599만 | 3.63% |
107,205
-3,030
| -3% | -US$16.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$574만 | 3.49% |
+21,813
| 신규 | +US$635만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$560만 | 3.4% |
24,500
+254
| +1% | +US$5.45만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
12
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$532만 | 3.23% |
223,938
-133,562
| -37% | -US$328만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
13
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17억
| US$505만 | 3.07% |
+95,362
| 신규 | +US$504만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$501만 | 3.04% |
28,225
+6,519
| +30% | +US$117만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.95억
| US$416만 | 2.53% |
94,244
+8,680
| +10% | +US$38.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
16
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$414만 | 2.52% |
148,661
+74,554
| +101% | +US$216만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$276만 | 1.68% |
35,358
+2,110
| +6% | +US$16.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$271만 | 1.64% |
3,863
-9
| -0.2% | -US$6.29천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$246만 | 1.49% |
45,739
+12,716
| +39% | +US$69.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$224만 | 1.36% |
52,755
+10,116
| +24% | +US$42.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$219만 | 1.33% |
114,562
+54,023
| +89% | +US$105만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$214만 | 1.3% |
51,545
-8,274
| -14% | -US$35만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$203만 | 1.23% |
19,692
+4,157
| +27% | +US$48만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.2억
| US$177만 | 1.07% |
39,398
+10,221
| +35% | +US$48.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$174만 | 1.05% |
11,462
+19
| +0.2% | +US$2.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HA
ASC
CRIG
LFA
TTIC
GPWA
AF
HCM
Boyce & Associates Wealth Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Boyce & Associates Wealth Consulting는 US$1.65억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Boyce & Associates Wealth Consulting는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2009만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Expedia Group으로, 21,813주를 보유했으며 가치는 US$574만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 보유분을 추정 US$386만 규모 줄였습니다.
- Boyce & Associates Wealth Consulting의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Expedia Group으로, US$574만 상당의 21,813주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boyce & Associates Wealth Consulting로, 추정 증가액은 US$612만 규모예요.
- Boyce & Associates Wealth Consulting의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$386만예요.
- Boyce & Associates Wealth Consulting는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boyce & Associates Wealth Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.65억 중 50%를 차지해요.
- Boyce & Associates Wealth Consulting는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Boyce & Associates Wealth Consulting의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Boyce & Associates Wealth Consulting의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.