Estamos no ar no !
Saiba mais
GCM
Generation Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
31,18%
Retorno est. (1 ano)
42,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+30,07%
Retorno est. (1 ano)
+42,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,1 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,29%
Posição
93
Nova
19
Aumentada
13
Reduzida
27
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,28% |
| 2 | Tecnologia | 20,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,43% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,47% |
| 5 | Financeiro | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 12,5 mi | 7,69% |
251.388
-7.259
| -3% | -US$ 362 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,1 mi | 6,21% |
28.634
-320
| -1% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 9,04 mi | 5,55% |
178.490
+6.119
| +4% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,93 mi | 5,48% |
176.965
+6.569
| +4% | +US$ 332 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,99 mi | 4,29% |
24.146
-378
| -2% | -US$ 108 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,98 mi | 4,29% |
10.167
-72
| -0,7% | -US$ 48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,12 mi | 3,14% |
6.859
-85
| -1% | -US$ 61,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 4,29 mi | 2,63% |
+1.885
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,08 mi | 2,51% |
17.137
-180
| -1% | -US$ 45,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 4,08 mi | 2,51% |
132.333
-1.669
| -1% | -US$ 51,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,04 mi | 2,48% |
20.168
+124
| +0,6% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,86 mi | 2,37% |
3.347
+2.059
| +160% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,59 mi | 2,2% |
9.495
-55
| -0,6% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 3,45 mi | 2,11% |
38.243
-30
| -0,1% | -US$ 2,49 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,4 mi | 2,09% |
4.546
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,35 mi | 2,05% |
8.973
+80
| +0,9% | +US$ 32,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,32 mi | 2,04% |
45.265
-4.702
| -9% | -US$ 345 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 3,11 mi | 1,91% |
+6.433
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 3,01 mi | 1,85% |
48.990
+3.174
| +7% | +US$ 188 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,84 mi | 1,74% |
7.934
-40
| -0,5% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,17 mi | 1,33% |
15.520
-195
| -1% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,99 mi | 1,22% |
3.532
-85
| -2% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,99 mi | 1,22% |
34.888
+185
| +0,5% | +US$ 9,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,98 mi | 1,22% |
+7.760
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,72 mi | 1,06% |
4.095
-131
| -3% | -US$ 52,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCS
GIA
NJIM
APW
KFO
ACM
GF
YMRC
Revisão da carteira de Generation Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Generation Capital Management detinha 93 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 19% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Generation Capital Management alocou US$ 10,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 19 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sandisk: 1.885 ações no valor de US$ 4,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior compra de Generation Capital Management no T2 2026 foi Sandisk: 1.885 ações no valor de US$ 4,29 mi.
- Generation Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Generation Capital Management em T2 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- Generation Capital Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Generation Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2026.
- Generation Capital Management abriu 19 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Generation Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Generation Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.