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Merkkuri Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
79.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 5.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.31%
Posición
387
Nuevas
3
Aumentadas
35
Reducidas
41
Cerradas
306
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 990 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 875 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 985 k |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 955 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.91% |
| 2 | Tecnología | 1.08% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.75% |
| 5 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 24.4 M | 15.14% |
277,647
+55,930
| +25% | +USD 4.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 8.05 M | 4.99% |
42,803
+4,461
| +12% | +USD 806 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 6.77 M | 4.2% |
148,873
-20,935
| -12% | -USD 955 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 6.59 M | 4.09% |
85,479
+7,475
| +10% | +USD 548 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 6.29 M | 3.9% |
198,267
+1,300
| +0.7% | +USD 41.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 5.95 M | 3.69% |
105,369
+15,486
| +17% | +USD 875 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.44 M | 3.38% |
56,333
+5,985
| +12% | +USD 575 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 5.22 M | 3.24% |
64,393
+4,207
| +7% | +USD 316 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.63 M | 2.87% |
6,291
-476
| -7% | -USD 327 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 4.52 M | 2.8% |
45,628
-6,416
| -12% | -USD 635 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.3 mil M
| USD 3.45 M | 2.14% |
65,459
-4,085
| -6% | -USD 186 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 3.24 M | 2.01% |
23,555
+1,760
| +8% | +USD 232 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 3.2 M | 1.98% |
4,283
-329
| -7% | -USD 239 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
USD 337 M
| USD 3.19 M | 1.98% |
81,298
+12,493
| +18% | +USD 452 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1933 M
| USD 3.08 M | 1.91% |
18,462
+4,016
| +28% | +USD 632 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
USD 484 M
| USD 3.04 M | 1.88% |
+60,605
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 3.03 M | 1.88% |
44,521
+2,310
| +5% | +USD 150 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2532 M
| USD 3.02 M | 1.87% |
126,660
-22,889
| -15% | -USD 542 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.9 mil M
| USD 2.9 M | 1.8% |
32,233
+6,045
| +23% | +USD 464 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 2.58 M | 1.6% |
11,382
-1,361
| -11% | -USD 304 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.55% |
54,166
+21,479
| +66% | +USD 990 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Matthews China Active ETF
MCH
USD 19.5 M
| USD 2.41 M | 1.5% |
83,616
+12,327
| +17% | +USD 352 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 2.37 M | 1.47% |
11,122
-743
| -6% | -USD 152 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 100 M
| USD 2.33 M | 1.44% |
43,224
+7,833
| +22% | +USD 418 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 2.29 M | 1.42% |
86,168
-12,619
| -13% | -USD 333 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
L
SR
Revisión del portafolio de Merkkuri Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Merkkuri Wealth Advisors mantenía 387 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Merkkuri Wealth Advisors registró retiros netos por USD 5.09 M en T2 2026, cerró 306 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, una posición estimada en USD 1.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Merkkuri Wealth Advisors abrió una nueva posición en Fidelity Limited Term Bond ETF por valor de USD 3.04 M.
- La mayor compra de Merkkuri Wealth Advisors en T2 2026 fue Fidelity Limited Term Bond ETF: 60,605 acciones por un valor de USD 3.04 M.
- Merkkuri Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.77 M.
- La mayor reducción de Merkkuri Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Janus Henderson Securitized Income ETF, con un recorte estimado de USD 3.56 M.
- Merkkuri Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Merkkuri Wealth Advisors representan 48% de su cartera de USD 161 M en T2 2026.
- Merkkuri Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 306 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Merkkuri Wealth Advisors aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Merkkuri Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.