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Merkkuri Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.61억
회전율
79.84%
1년 추정 수익률
19.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.47%
1년 예상 수익률
+19.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
+US$1012만
(+6.7%)
자금 흐름
-US$509만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.31%
보유액
387
신규
3
증가
35
축소
41
청산됨
306
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477만 |
| 2 |
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
|
+US$305만 |
| 3 |
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
RCTR
|
+US$145만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$99만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$87.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$356만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$123만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$106만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$98.5만 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$95.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.91% |
| 2 | 정보기술 | 1.08% |
| 3 | 임의소비재 | 0.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.75% |
| 5 | 금융 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834억
| US$2440만 | 15.14% |
277,647
+55,930
| +25% | +US$477만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$805만 | 4.99% |
42,803
+4,461
| +12% | +US$80.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$677만 | 4.2% |
148,873
-20,935
| -12% | -US$95.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231억
| US$659만 | 4.09% |
85,479
+7,475
| +10% | +US$54.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$629만 | 3.9% |
198,267
+1,300
| +0.7% | +US$4.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$595만 | 3.69% |
105,369
+15,486
| +17% | +US$87.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$544만 | 3.38% |
56,333
+5,985
| +12% | +US$57.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256억
| US$522만 | 3.24% |
64,393
+4,207
| +7% | +US$31.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857억
| US$463만 | 2.87% |
6,291
-476
| -7% | -US$32.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1386억
| US$452만 | 2.8% |
45,628
-6,416
| -12% | -US$63.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130억
| US$345만 | 2.14% |
65,459
-4,085
| -6% | -US$18.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$324만 | 2.01% |
23,555
+1,760
| +8% | +US$23.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8210억
| US$320만 | 1.98% |
4,283
-329
| -7% | -US$23.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
US$3.51억
| US$319만 | 1.98% |
81,298
+12,493
| +18% | +US$45.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$19.4억
| US$308만 | 1.91% |
18,462
+4,016
| +28% | +US$63.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
16
Fidelity Limited Term Bond ETF
FLTB
US$4.82억
| US$304만 | 1.88% |
+60,605
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$303만 | 1.88% |
44,521
+2,310
| +5% | +US$15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$302만 | 1.87% |
126,660
-22,889
| -15% | -US$54.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$176억
| US$290만 | 1.8% |
32,233
+6,045
| +23% | +US$46.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$503억
| US$258만 | 1.6% |
11,382
-1,361
| -11% | -US$30.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$493억
| US$250만 | 1.55% |
54,166
+21,479
| +66% | +US$99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Matthews China Active ETF
MCH
US$2027만
| US$241만 | 1.5% |
83,616
+12,327
| +17% | +US$35.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1000억
| US$237만 | 1.47% |
11,122
-743
| -6% | -US$15.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
US$1억
| US$233만 | 1.44% |
43,224
+7,833
| +22% | +US$41.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$229만 | 1.42% |
86,168
-12,619
| -13% | -US$33.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
L
SR
Merkkuri Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Merkkuri Wealth Advisors 측은 US$1.61억 상당의 387개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Merkkuri Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$509만 규모를 회수했으며, 306개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Merkkuri Wealth Advisors 측은 Fidelity Limited Term Bond ETF에 US$304만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Merkkuri Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Limited Term Bond ETF 주식으로, US$304만 상당의 60,605주를 매수했어요.
- Merkkuri Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$477만 규모예요.
- Merkkuri Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Securitized Income ETF이며, 추정 감소액은 US$356만예요.
- Merkkuri Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merkkuri Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 48% 비중을 차지해요.
- Merkkuri Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 306개를 청산했어요.
- Merkkuri Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Merkkuri Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.