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Center for Wealth Management Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,37%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 986 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,9%
Posição
68
Nova
6
Aumentada
40
Reduzida
8
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 2,31 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,21% |
| 2 | Saúde | 11,21% |
| 3 | Tecnologia | 10,85% |
| 4 | Financeiro | 9,09% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,63 bi
| US$ 34,4 mi | 21,62% |
204.459
-5.491
| -3% | -US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,03 bi
| US$ 14,1 mi | 8,85% |
289.599
+5.190
| +2% | +US$ 259 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 67,5 bi
| US$ 10,5 mi | 6,59% |
16.009
-1.101
| -6% | -US$ 601 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,33 bi
| US$ 9,7 mi | 6,1% |
93.790
+351
| +0,4% | +US$ 35,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,92 bi
| US$ 8,85 mi | 5,55% |
183.653
+9.787
| +6% | +US$ 466 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,51 mi | 2,83% |
15.603
+19
| +0,1% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 3,25 mi | 2,04% |
8.593
+205
| +2% | +US$ 82,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,11 mi | 1,95% |
7.599
-64
| -0,8% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 2,69 mi | 1,69% |
12.874
+1.335
| +12% | +US$ 264 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 2,66 mi | 1,67% |
10.457
+153
| +1% | +US$ 35,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 2,43 mi | 1,53% |
5.850
-435
| -7% | -US$ 161 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 2,39 mi | 1,5% |
+41.890
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 2,27 mi | 1,43% |
17.696
+392
| +2% | +US$ 45,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 2,18 mi | 1,37% |
15.052
+275
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,14 mi | 1,34% |
5.734
+576
| +11% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 2,14 mi | 1,34% |
+8.678
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
US Bancorp
USB
US$ 92 bi
| US$ 2,02 mi | 1,27% |
33.506
+374
| +1% | +US$ 21 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 2,02 mi | 1,27% |
+49.120
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 1,97 mi | 1,23% |
15.541
+250
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,95 mi | 1,22% |
23.983
+903
| +4% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 1,93 mi | 1,21% |
4.993
-372
| -7% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,87 mi | 1,18% |
44.250
+187
| +0,4% | +US$ 8,77 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 1,86 mi | 1,17% |
32.163
+611
| +2% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,86 mi | 1,17% |
3.647
+268
| +8% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 1,83 mi | 1,15% |
6.633
+269
| +4% | +US$ 76 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Center for Wealth Management Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Center for Wealth Management Advisory detinha 68 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 15% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Center for Wealth Management Advisory mostra 6 novas, 40 aumentaram, 8 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bank of America: 41.890 ações no valor de US$ 2,39 mi. A maior venda foi de FedEx, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 50% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Center for Wealth Management Advisory no T2 2026 foi Bank of America: 41.890 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- Center for Wealth Management Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Center for Wealth Management Advisory em T2 2026 foi em Invesco Large Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 833 mil.
- Center for Wealth Management Advisory encerrou totalmente sua posição em FedEx no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Center for Wealth Management Advisory representam 59% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Center for Wealth Management Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Center for Wealth Management Advisory subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Center for Wealth Management Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.