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MWM
Melfa Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
6.44%
1年估算報酬率
17.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.11%
1年估算報酬率
+17.73%
3年估算報酬率
+42.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
+US$1134萬
(+6.5%)
資金流向
-US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.34%
持股
202
新
7
增持
35
減碼
70
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$223萬 |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$152萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$68.9萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$33.4萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$137萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$115萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$69.9萬 |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+US$62.6萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$61.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.54% |
| 2 | 科技 | 6.71% |
| 3 | 工業 | 3.84% |
| 4 | 金融 | 3.35% |
| 5 | 通訊服務 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1469萬 | 7.92% |
39,655
+6,238
| +19% | +US$223萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1263萬 | 6.81% |
284,657
-26,936
| -9% | -US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$600萬 | 3.23% |
154,570
+18,422
| +14% | +US$68.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$539萬 | 2.9% |
18,611
-825
| -4% | -US$23.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$2.67億
| US$484萬 | 2.61% |
459,506
-12,897
| -3% | -US$13.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$18.3億
| US$432萬 | 2.33% |
362,781
-19,772
| -5% | -US$23.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$428萬 | 2.31% |
385,248
-33,982
| -8% | -US$37.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.82億
| US$400萬 | 2.15% |
354,956
-43,091
| -11% | -US$46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.13億
| US$397萬 | 2.14% |
370,468
+166
| +0% | +US$1,756 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$359萬 | 1.94% |
69,457
-995
| -1% | -US$4.98萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$351萬 | 1.89% |
4,682
-25
| -0.5% | -US$1.82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$348萬 | 1.88% |
9,318
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$329萬 | 1.77% |
59,749
-2,590
| -4% | -US$13.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$305萬 | 1.64% |
73,956
+5,601
| +8% | +US$23.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$299萬 | 1.61% |
2,548
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$265萬 | 1.43% |
3,545
-25
| -0.7% | -US$1.81萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5億
| US$259萬 | 1.4% |
223,331
-12,427
| -5% | -US$14.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$257萬 | 1.38% |
12,828
+44
| +0.3% | +US$9,047 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.08億
| US$243萬 | 1.31% |
431,579
+279,905
| +185% | +US$152萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$241萬 | 1.3% |
4,281
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$233萬 | 1.26% |
182,401
-47
| -0% | -US$592 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Citigroup
C
US$2084億
| US$230萬 | 1.24% |
16,434
-4
| -0% | -US$521 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$229萬 | 1.23% |
16,744
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$224萬 | 1.21% |
60,685
-2,879
| -5% | -US$10.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.72億
| US$200萬 | 1.08% |
189,301
-17,246
| -8% | -US$17.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
GWCM
SMP
LBC
OFM
ABC
WF
FWM
LOIP
Melfa Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Melfa Wealth Management持有202個部位，價值US$1.85億，較前一季的US$1.74億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Melfa Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加35檔、減碼70檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共1,750股，價值US$29.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$137萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產81%，低於前一季的82%，其次為科技和工業。
- Melfa Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進1,750股，價值US$29.9萬。
- Melfa Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
- Melfa Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計減持了US$137萬。
- Melfa Wealth Management於2026年第2季完全出清MFS Investment Grade Municipal Trust，估計賣出金額為US$62.6萬。
- 在2026年第2季，Melfa Wealth Management的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占34%。
- Melfa Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉6個部位。
- Melfa Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.85億。
根據Melfa Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。