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MWM
Melfa Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
6.44%
推定1年リターン
17.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.11%
1年予想リターン
+17.73%
3年間の予想リターン
+42.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$1134万
(+6.5%)
資金フロー
-$346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.34%
保有額
202
新規
7
買い増し
35
減少
70
解消
6
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$223万 |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+$152万 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$68.9万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$33.4万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$29.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+$137万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$115万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$69.9万 |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+$62.6万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$61.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.54% |
| 2 | 情報技術 | 6.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.84% |
| 4 | 金融 | 3.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1469万 | 7.92% |
39,655
+6,238
| +19% | +$223万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1263万 | 6.81% |
284,657
-26,936
| -9% | -$115万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $600万 | 3.23% |
154,570
+18,422
| +14% | +$68.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $539万 | 2.9% |
18,611
-825
| -4% | -$23.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
$2.67億
| $484万 | 2.61% |
459,506
-12,897
| -3% | -$13.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$18.3億
| $432万 | 2.33% |
362,781
-19,772
| -5% | -$23.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $428万 | 2.31% |
385,248
-33,982
| -8% | -$37.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.82億
| $400万 | 2.15% |
354,956
-43,091
| -11% | -$46万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
BlackRock Income Trust
BKT
$3.13億
| $397万 | 2.14% |
370,468
+166
| +0% | +$1,756 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $359万 | 1.94% |
69,457
-995
| -1% | -$4.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $351万 | 1.89% |
4,682
-25
| -0.5% | -$1.82万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3256億
| $348万 | 1.88% |
9,318
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $329万 | 1.77% |
59,749
-2,590
| -4% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $305万 | 1.64% |
73,956
+5,601
| +8% | +$23.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
GE Vernova
GEV
$2453億
| $299万 | 1.61% |
2,548
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $265万 | 1.43% |
3,545
-25
| -0.7% | -$1.81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.5億
| $259万 | 1.4% |
223,331
-12,427
| -5% | -$14.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $257万 | 1.38% |
12,828
+44
| +0.3% | +$9,047 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.08億
| $243万 | 1.31% |
431,579
+279,905
| +185% | +$152万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $241万 | 1.3% |
4,281
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $233万 | 1.26% |
182,401
-47
| -0% | -$592 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Citigroup
C
$2084億
| $230万 | 1.24% |
16,434
-4
| -0% | -$521 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $229万 | 1.23% |
16,744
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $224万 | 1.21% |
60,685
-2,879
| -5% | -$10.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.72億
| $200万 | 1.08% |
189,301
-17,246
| -8% | -$17.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
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Melfa Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Melfa Wealth Managementは202銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.74億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Melfa Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、35件増加しました、70件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は1,750株、評価額は$29.9万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、推定額は$137万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Melfa Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,750株、評価額は$29.9万でした。
- Melfa Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$223万でした。
- Melfa Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFで、推定$137万相当を減らしました。
- Melfa Wealth Managementは2026年第2四半期にMFS Investment Grade Municipal Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Melfa Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの34%を占めています。
- Melfa Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Melfa Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.85億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMelfa Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。