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SRB
Shotwell Rutter Baer ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
2.56%
推定1年リターン
9.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.7%
1年予想リターン
+9.83%
3年間の予想リターン
+45.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
-$222万
(-1.2%)
資金フロー
+$122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.1%
保有額
39
新規
1
買い増し
16
減少
17
解消
–
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$58.2万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$47.3万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$28.9万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$21.1万 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$16.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$31.8万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$24.7万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$12.6万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$6.65万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$6.13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.93% |
| 2 | 生活必需品 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.26% |
| 4 | 情報技術 | 0.24% |
| 5 | エネルギー | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2777万 | 15.43% |
74,198
-659
| -0.9% | -$24.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1873万 | 10.41% |
207,085
-3,422
| -2% | -$31.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1401万 | 7.79% |
273,971
+9,067
| +3% | +$47.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1395万 | 7.75% |
178,159
+7,193
| +4% | +$58.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1221万 | 6.79% |
172,954
-815
| -0.5% | -$5.85万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1208万 | 6.71% |
102,546
-1,010
| -1% | -$12.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1169万 | 6.5% |
124,383
-659
| -0.5% | -$6.13万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $972万 | 5.4% |
171,599
+4,974
| +3% | +$28.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $938万 | 5.21% |
216,693
+39
| +0% | +$1,680 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $738万 | 4.1% |
132,130
+651
| +0.5% | +$3.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $686万 | 3.81% |
137,992
+3,162
| +2% | +$16.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $557万 | 3.09% |
113,110
+1,466
| +1% | +$7.27万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $532万 | 2.96% |
196,633
+2,369
| +1% | +$6.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $496万 | 2.76% |
104,220
+3,069
| +3% | +$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $483万 | 2.69% |
62,559
+992
| +2% | +$7.77万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10億
| $168万 | 0.94% |
19,888
+248
| +1% | +$2.11万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $161万 | 0.89% |
36,148
-1,478
| -4% | -$6.65万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $139万 | 0.77% |
26,328
-148
| -0.6% | -$7,788 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
$14.1億
| $134万 | 0.75% |
19,705
-238
| -1% | -$1.61万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $88.4万 | 0.49% |
5,297
-11
| -0.2% | -$1,831 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
$4.91億
| $83万 | 0.46% |
18,196
+835
| +5% | +$3.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $68.3万 | 0.38% |
14,065
-344
| -2% | -$1.76万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $65.1万 | 0.36% |
12,027
+154
| +1% | +$8,199 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $59.6万 | 0.33% |
5,788
-14
| -0.2% | -$1,470 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $56.6万 | 0.31% |
5,449
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
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Shotwell Rutter Baerの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shotwell Rutter Baerは$1.8億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$1.82億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 Shotwell Rutter Baerは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は39銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで生活必需品、金融です。
- Shotwell Rutter Baerが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarathon Petroleumで、株数は610株、評価額は$24.1万でした。
- Shotwell Rutter Baerは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.2万でした。
- Shotwell Rutter Baerが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、推定$31.8万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Shotwell Rutter Baerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの76%を占めています。
- Shotwell Rutter Baerは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Shotwell Rutter Baerのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$1.8億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShotwell Rutter Baerの 13F報告書 に基づいています。