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SRB
Shotwell Rutter Baer Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
9,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+9,83%
Retorno est. (3 anos)
+45,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,22 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,1%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 582 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 318 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 66,5 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 61,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,93% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,31% |
| 3 | Financeiro | 0,26% |
| 4 | Tecnologia | 0,24% |
| 5 | Energia | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 27,8 mi | 15,43% |
74.198
-659
| -0,9% | -US$ 247 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 18,7 mi | 10,41% |
207.085
-3.422
| -2% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 14 mi | 7,79% |
273.971
+9.067
| +3% | +US$ 473 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 14 mi | 7,75% |
178.159
+7.193
| +4% | +US$ 582 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12,2 mi | 6,79% |
172.954
-815
| -0,5% | -US$ 58,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 12,1 mi | 6,71% |
102.546
-1.010
| -1% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 11,7 mi | 6,5% |
124.383
-659
| -0,5% | -US$ 61,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 9,7 mi | 5,4% |
171.599
+4.974
| +3% | +US$ 289 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 9,38 mi | 5,21% |
216.693
+39
| +0% | +US$ 1,68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 7,38 mi | 4,1% |
132.130
+651
| +0,5% | +US$ 37,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 6,86 mi | 3,81% |
137.992
+3.162
| +2% | +US$ 163 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,57 mi | 3,09% |
113.110
+1.466
| +1% | +US$ 72,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,32 mi | 2,96% |
196.633
+2.369
| +1% | +US$ 68,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 4,96 mi | 2,76% |
104.220
+3.069
| +3% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,83 mi | 2,69% |
62.559
+992
| +2% | +US$ 77,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 999 mi
| US$ 1,68 mi | 0,94% |
19.888
+248
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,89% |
36.148
-1.478
| -4% | -US$ 66,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 1,39 mi | 0,77% |
26.328
-148
| -0,6% | -US$ 7,79 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 1,34 mi | 0,75% |
19.705
-238
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 884 mil | 0,49% |
5.297
-11
| -0,2% | -US$ 1,83 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 491 mi
| US$ 830 mil | 0,46% |
18.196
+835
| +5% | +US$ 39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
22
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 683 mil | 0,38% |
14.065
-344
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 651 mil | 0,36% |
12.027
+154
| +1% | +US$ 8,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 596 mil | 0,33% |
5.788
-14
| -0,2% | -US$ 1,47 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 566 mil | 0,31% |
5.449
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shotwell Rutter Baer no T3 2026
No T3 2026, Shotwell Rutter Baer detinha 39 posições no valor de US$ 180 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Shotwell Rutter Baer abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 39 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Shotwell Rutter Baer no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 610 ações no valor de US$ 241 mil.
- Shotwell Rutter Baer foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 582 mil.
- A maior redução de Shotwell Rutter Baer em T3 2026 foi em Avantis US Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 318 mil.
- As dez maiores posições de Shotwell Rutter Baer representam 76% de sua carteira de US$ 180 mi no T3 2026.
- Shotwell Rutter Baer abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shotwell Rutter Baer caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shotwell Rutter Baer referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.