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Shotwell Rutter Baer Ativos da carteira
AUM
US$ 180 mi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
9,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
+9,83%
Retorno est. (3 anos)
+45,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 180 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,22 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,1%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
16
Reduzida
17
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 582 mil |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 211 mil |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 163 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 318 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 126 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 66,5 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 61,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,93% |
| 2 | Bens de consumo básico | 0,31% |
| 3 | Financeiro | 0,26% |
| 4 | Tecnologia | 0,24% |
| 5 | Energia | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 546 mil | 0,3% |
5.405
-213
| -4% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,31 bi
| US$ 531 mil | 0,3% |
21.750
+171
| +0,8% | +US$ 4,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,24 bi
| US$ 527 mil | 0,29% |
8.852
+82
| +0,9% | +US$ 5,03 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
29
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,34 bi
| US$ 463 mil | 0,26% |
231
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 440 mil | 0,24% |
2.002
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 391 mil | 0,22% |
10.556
-308
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 383 mil | 0,21% |
16.336
-704
| -4% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 365 mil | 0,2% |
9.216
-394
| -4% | -US$ 15,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 357 mil | 0,2% |
466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 314 mil | 0,17% |
3.503
+253
| +8% | +US$ 22,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 241 mil | 0,13% |
+610
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 240 mil | 0,13% |
2.193
-4
| -0,2% | -US$ 434 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 220 mil | 0,12% |
854
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 219 mil | 0,12% |
2.263
-136
| -6% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCR
Revisão da carteira de Shotwell Rutter Baer no T3 2026
No T3 2026, Shotwell Rutter Baer detinha 39 posições no valor de US$ 180 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Shotwell Rutter Baer abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 39 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Shotwell Rutter Baer no T3 2026 foi Marathon Petroleum: 610 ações no valor de US$ 241 mil.
- Shotwell Rutter Baer foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 582 mil.
- A maior redução de Shotwell Rutter Baer em T3 2026 foi em Avantis US Large Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 318 mil.
- As dez maiores posições de Shotwell Rutter Baer representam 76% de sua carteira de US$ 180 mi no T3 2026.
- Shotwell Rutter Baer abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shotwell Rutter Baer caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 180 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shotwell Rutter Baer referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.