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Shotwell Rutter Baer Posiciones de la cartera
AUM
USD 180 M
Rotación
2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
9.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.22 M
(-1.2%)
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.1%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
16
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 582 k |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 473 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 289 k |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 211 k |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 163 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 318 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 247 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 126 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 66.5 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 61.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.93% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.31% |
| 3 | Finanzas | 0.26% |
| 4 | Tecnología | 0.24% |
| 5 | Energía | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 546 k | 0.3% |
5,405
-213
| -4% | -USD 22.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1309 M
| USD 531 k | 0.3% |
21,750
+171
| +0.8% | +USD 4.23 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1235 M
| USD 527 k | 0.29% |
8,852
+82
| +0.9% | +USD 5.03 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
29
White Mountains Insurance
WTM
USD 5385 M
| USD 463 k | 0.26% |
231
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 440 k | 0.24% |
2,002
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
31
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 391 k | 0.22% |
10,556
-308
| -3% | -USD 11.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3880 M
| USD 383 k | 0.21% |
16,336
-704
| -4% | -USD 17.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
33
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 365 k | 0.2% |
9,216
-394
| -4% | -USD 15.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 357 k | 0.2% |
466
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 314 k | 0.17% |
3,503
+253
| +8% | +USD 22.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
36
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 241 k | 0.13% |
+610
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 240 k | 0.13% |
2,193
-4
| -0.2% | -USD 434 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 220 k | 0.12% |
854
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 219 k | 0.12% |
2,263
-136
| -6% | -USD 13.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCR
Revisión del portafolio de Shotwell Rutter Baer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shotwell Rutter Baer mantenía 39 posiciones valuadas en USD 180 M, un 1.2% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.6%. Shotwell Rutter Baer abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 39 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Shotwell Rutter Baer en T3 2026 fue Marathon Petroleum: 610 acciones por un valor de USD 241 k.
- Shotwell Rutter Baer fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 582 k.
- La mayor reducción de Shotwell Rutter Baer durante T3 2026 fue en Avantis US Large Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 318 k.
- Las diez principales posiciones de Shotwell Rutter Baer representan 76% de su cartera de USD 180 M en T3 2026.
- Shotwell Rutter Baer abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shotwell Rutter Baer cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Shotwell Rutter Baer correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.