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GC

Gould Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 179 M Rotación 9.5%
Rendimiento estimado a 1 año 23.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.09%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 M
Flujo de capital
+USD 2.13 M
Flujo de capital %
1.18%
10 principales posiciones (%)
49.29%
Posición
221
Nuevas
17
Aumentadas
55
Reducidas
25
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NBIX
Neurocrine Biosciences
NBIX
+USD 1.39 M
2
icono de RKT
Rocket Companies
RKT
+USD 912 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 821 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 778 k
5
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 627 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 2.35 M
2
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 1.38 M
3
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 815 k
4
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 677 k
5
icono de BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+USD 431 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.79%
2 Tecnología 10.87%
3 Finanzas 9.38%
4 Servicios de comunicación 6.76%
5 Industriales 5.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 18.6 M 10.34%
260,383
+1,481
+0.6% +USD 103 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 15.2 M 8.48%
207,154
+5,425
+3% +USD 398 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IEI
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 15.1 M 8.43%
128,837
+2,307
+2% +USD 272 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 8.92 M 4.97%
184,198
+11,107
+6% +USD 534 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.89 M 4.4%
132,232
+884
+0.7% +USD 52 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.75 M 3.21%
19,884
+226
+1% +USD 64.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GLD
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 4.7 M 2.62%
12,767
+177
+1% +USD 73.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.56 M 2.54%
12,223
+2,029
+20% +USD 821 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VZ
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 3.96 M 2.21%
93,443
+13,355
+17% +USD 627 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de UNP
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 3.76 M 2.1%
13,834
+31
+0.2% +USD 8.14 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MRK
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 3.76 M 2.1%
29,265
+229
+0.8% +USD 26.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SBUX
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 3.73 M 2.08%
36,482
+88
+0.2% +USD 8.86 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PSA
13
Public Storage
PSA
USD 55.7 mil M
USD 3.63 M 2.02%
11,412
+120
+1% +USD 36.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de KO
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.61 M 2.01%
44,396
+137
+0.3% +USD 10.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de COST
15
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.6 M 2.01%
3,847
-113
-3% -USD 113 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de KMI
16
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 3.59 M 2%
112,318
+240
+0.2% +USD 7.74 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de CAT
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 3.57 M 1.99%
3,353
-1,566
-32% -USD 1.38 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.52 M 1.96%
7,037
+168
+2% +USD 80.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.48 M 1.94%
9,839
+85
+0.9% +USD 30.4 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AFL
20
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 3.45 M 1.92%
29,418
+355
+1% +USD 40.9 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.41 M 1.9%
10,405
+210
+2% +USD 65.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AES
22
AES
AES
USD 10.7 mil M
USD 3.4 M 1.89%
231,656
+3,499
+2% +USD 50.8 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de FLRN
23
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
USD 3.25 M 1.81%
105,223
-128
-0.1% -USD 3.94 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPYM
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 2.87 M 1.6%
32,657
+926
+3% +USD 79 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVG
25
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
USD 2.59 M 1.44%
202,429
+11,596
+6% +USD 146 k
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IWM
IMG Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 180 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Watchtower Advisors Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 180 M 81.98% Rendimiento estimado a 1 año
UA
URS Advisory Jupiter, Florida AUM de USD 180 M
GPA
Guerra Pan Advisors Montclair, New Jersey AUM de USD 179 M 40.97% Rendimiento estimado a 1 año
BBA
Braun-Bostich & Associates Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 179 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año
SGCM
Sanchez Gaunt Capital Management Reno, Nevada AUM de USD 179 M
HIM
Haveli Investment Management Austin, Texas AUM de USD 180 M
VF
Vista Finance Clayton, Missouri AUM de USD 179 M 18.59% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gould Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Gould Capital mantenía 221 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Gould Capital muestra 17 nuevos, Aumentaron 55, 25 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Neurocrine Biosciences: 9,390 acciones con un valor de USD 1.58 M. La mayor venta fue Dell, por un valor estimado de USD 2.35 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Gould Capital en T2 2026 fue Neurocrine Biosciences: 9,390 acciones por un valor de USD 1.58 M.
  • Gould Capital fue quien más aumentó su posición en Rocket Companies durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 912 k.
  • La mayor reducción de Gould Capital durante T2 2026 fue en Dell, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
  • Gould Capital cerró por completo su posición en 3M en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 k.
  • Las diez principales posiciones de Gould Capital representan 49% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
  • Gould Capital abrió 17 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Gould Capital aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.

Según el Informe 13F de Gould Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.