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Wilkins Miller Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
8.08%
Rendimiento estimado a 1 año
10.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.76 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 4.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.52%
Posición
99
Nuevas
4
Aumentadas
44
Reducidas
41
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 814 k |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 327 k |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+USD 230 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 212 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 193 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 212 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 209 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.1% |
| 2 | Tecnología | 3.05% |
| 3 | Energía | 2% |
| 4 | Finanzas | 1.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 17.6 M | 9.97% |
588,293
-4,133
| -0.7% | -USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 10.7 M | 6.06% |
298,497
+178
| +0.1% | +USD 6.24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 8.41 M | 4.75% |
10,981
-65
| -0.6% | -USD 49.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 7.04 M | 3.98% |
140,248
+362
| +0.3% | +USD 18.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2818 M
| USD 6.89 M | 3.89% |
427,043
+49,370
| +13% | +USD 814 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 6.66 M | 3.76% |
204,154
+1,007
| +0.5% | +USD 34.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 5.99 M | 3.38% |
190,322
+5,751
| +3% | +USD 184 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3102 M
| USD 5.96 M | 3.37% |
327,532
+10,432
| +3% | +USD 193 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3549 M
| USD 5.74 M | 3.24% |
285,036
-3,236
| -1% | -USD 65.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2249 M
| USD 5.55 M | 3.13% |
59,613
+1,203
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3388 M
| USD 5.45 M | 3.08% |
257,760
+1,459
| +0.6% | +USD 31.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2695 M
| USD 4.11 M | 2.32% |
204,921
-2,097
| -1% | -USD 43 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 4.08 M | 2.3% |
26,291
+539
| +2% | +USD 87.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4019 M
| USD 4.07 M | 2.3% |
179,229
+3,047
| +2% | +USD 70 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 3.38 M | 1.91% |
27,497
-79
| -0.3% | -USD 9.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1820 M
| USD 3.32 M | 1.87% |
14,601
-199
| -1% | -USD 45.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.25 M | 1.84% |
13,941
-80
| -0.6% | -USD 19.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 3.25 M | 1.84% |
9,760
+3
| +0% | +USD 964 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 3.03 M | 1.71% |
103,345
-744
| -0.7% | -USD 21.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1889 M
| USD 2.88 M | 1.62% |
182,340
+1,391
| +0.8% | +USD 22.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 2.8 M | 1.58% |
84,100
+308
| +0.4% | +USD 10.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 2.75 M | 1.55% |
100,058
+1,043
| +1% | +USD 29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 2.48 M | 1.4% |
126,786
+8,586
| +7% | +USD 173 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.4 M | 1.35% |
17,617
+223
| +1% | +USD 32.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4139 M
| USD 1.87 M | 1.06% |
74,944
-2,848
| -4% | -USD 71.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CMP
RCWM
Revisión del portafolio de Wilkins Miller Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wilkins Miller Wealth Management mantenía 99 posiciones valuadas en USD 177 M, un 2.6% menos que los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wilkins Miller Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 44, 41 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4,041 acciones con un valor de USD 330 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.65 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Wilkins Miller Wealth Management en T3 2026 fue Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4,041 acciones por un valor de USD 330 k.
- Wilkins Miller Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 814 k.
- La mayor reducción de Wilkins Miller Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 209 k.
- Wilkins Miller Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.65 M.
- Las diez principales posiciones de Wilkins Miller Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 177 M en T3 2026.
- Wilkins Miller Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wilkins Miller Wealth Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Wilkins Miller Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.