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Wilkins Miller Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
8,08%
Retorno est. (1 ano)
10,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,2%
Retorno est. (1 ano)
+10,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,76 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,52%
Posição
99
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
41
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$ 814 mil |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 327 mil |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 193 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,1% |
| 2 | Tecnologia | 3,05% |
| 3 | Energia | 2% |
| 4 | Financeiro | 1,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 17,6 mi | 9,97% |
588.293
-4.133
| -0,7% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 10,7 mi | 6,06% |
298.497
+178
| +0,1% | +US$ 6,24 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 8,41 mi | 4,75% |
10.981
-65
| -0,6% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 7,04 mi | 3,98% |
140.248
+362
| +0,3% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,82 bi
| US$ 6,89 mi | 3,89% |
427.043
+49.370
| +13% | +US$ 814 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 6,66 mi | 3,76% |
204.154
+1.007
| +0,5% | +US$ 34,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 5,99 mi | 3,38% |
190.322
+5.751
| +3% | +US$ 184 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,1 bi
| US$ 5,96 mi | 3,37% |
327.532
+10.432
| +3% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,55 bi
| US$ 5,74 mi | 3,24% |
285.036
-3.236
| -1% | -US$ 65,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,25 bi
| US$ 5,55 mi | 3,13% |
59.613
+1.203
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,39 bi
| US$ 5,45 mi | 3,08% |
257.760
+1.459
| +0,6% | +US$ 31,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,7 bi
| US$ 4,11 mi | 2,32% |
204.921
-2.097
| -1% | -US$ 43 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 4,08 mi | 2,3% |
26.291
+539
| +2% | +US$ 87,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 4,07 mi | 2,3% |
179.229
+3.047
| +2% | +US$ 70 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 3,38 mi | 1,91% |
27.497
-79
| -0,3% | -US$ 9,48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,82 bi
| US$ 3,32 mi | 1,87% |
14.601
-199
| -1% | -US$ 45,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 3,25 mi | 1,84% |
13.941
-80
| -0,6% | -US$ 19,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,25 mi | 1,84% |
9.760
+3
| +0% | +US$ 964 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 3,03 mi | 1,71% |
103.345
-744
| -0,7% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,89 bi
| US$ 2,88 mi | 1,62% |
182.340
+1.391
| +0,8% | +US$ 22,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,8 bi
| US$ 2,8 mi | 1,58% |
84.100
+308
| +0,4% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 2,75 mi | 1,55% |
100.058
+1.043
| +1% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,56 bi
| US$ 2,48 mi | 1,4% |
126.786
+8.586
| +7% | +US$ 173 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,4 mi | 1,35% |
17.617
+223
| +1% | +US$ 32,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,87 mi | 1,06% |
74.944
-2.848
| -4% | -US$ 71,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CMP
RCWM
Revisão da carteira de Wilkins Miller Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Wilkins Miller Wealth Management detinha 99 posições no valor de US$ 177 mi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 182 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wilkins Miller Wealth Management mostra 4 novas, 44 aumentaram, 41 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4.041 ações no valor de US$ 330 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, estimada em US$ 3,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Wilkins Miller Wealth Management no T3 2026 foi Fidelity MSCI Health Care Index ETF: 4.041 ações no valor de US$ 330 mil.
- Wilkins Miller Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 814 mil.
- A maior redução de Wilkins Miller Wealth Management em T3 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- Wilkins Miller Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,65 mi.
- As dez maiores posições de Wilkins Miller Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 177 mi no T3 2026.
- Wilkins Miller Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wilkins Miller Wealth Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wilkins Miller Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.