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Wilkins Miller Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
8.08%
1년 추정 수익률
10.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.2%
1년 예상 수익률
+10.51%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$476만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$430만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.52%
보유액
99
신규
4
증가
44
축소
41
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$81.4만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$32.7만 |
| 3 |
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
|
+US$23만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$19.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$365만 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$226만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.1% |
| 2 | 정보기술 | 3.05% |
| 3 | 에너지 | 2% |
| 4 | 금융 | 1.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$1765만 | 9.97% |
588,293
-4,133
| -0.7% | -US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$1072만 | 6.06% |
298,497
+178
| +0.1% | +US$6.24천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$841만 | 4.75% |
10,981
-65
| -0.6% | -US$4.96만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$704만 | 3.98% |
140,248
+362
| +0.3% | +US$1.84만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2억
| US$689만 | 3.89% |
427,043
+49,370
| +13% | +US$81.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$666만 | 3.76% |
204,154
+1,007
| +0.5% | +US$3.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$279억
| US$599만 | 3.38% |
190,322
+5,751
| +3% | +US$18.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$596만 | 3.37% |
327,532
+10,432
| +3% | +US$19.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$574만 | 3.24% |
285,036
-3,236
| -1% | -US$6.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.4억
| US$555만 | 3.13% |
59,613
+1,203
| +2% | +US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34.1억
| US$545만 | 3.08% |
257,760
+1,459
| +0.6% | +US$3.14만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2억
| US$411만 | 2.32% |
204,921
-2,097
| -1% | -US$4.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$810억
| US$408만 | 2.3% |
26,291
+539
| +2% | +US$8.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3억
| US$407만 | 2.3% |
179,229
+3,047
| +2% | +US$7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$521억
| US$338만 | 1.91% |
27,497
-79
| -0.3% | -US$9.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$17.1억
| US$332만 | 1.87% |
14,601
-199
| -1% | -US$4.58만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$325만 | 1.84% |
13,941
-80
| -0.6% | -US$1.92만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$325만 | 1.84% |
9,760
+3
| +0% | +US$964 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$303만 | 1.71% |
103,345
-744
| -0.7% | -US$2.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9억
| US$288만 | 1.62% |
182,340
+1,391
| +0.8% | +US$2.25만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$280만 | 1.58% |
84,100
+308
| +0.4% | +US$1.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660억
| US$275만 | 1.55% |
100,058
+1,043
| +1% | +US$2.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.6억
| US$248만 | 1.4% |
126,786
+8,586
| +7% | +US$17.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$240만 | 1.35% |
17,617
+223
| +1% | +US$3.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3억
| US$187만 | 1.06% |
74,944
-2,848
| -4% | -US$7.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CMP
CCM
Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wilkins Miller Wealth Management의 보유 포지션은 99개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$1.82억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 44개 증가, 41개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 주식으로, 4,041주를 보유했으며 가치는 US$33만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$365만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 주식으로, US$33만 상당의 4,041주를 매수했어요.
- Wilkins Miller Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.4만 규모예요.
- Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$20.9만예요.
- Wilkins Miller Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$365만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 46% 비중을 차지해요.
- Wilkins Miller Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wilkins Miller Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Wilkins Miller Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.