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WFS
WealthGarden F.S. 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
21.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.47%
1년 예상 수익률
+21.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$2984만
(+20%)
자금 흐름
+US$1311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.52%
보유액
192
신규
27
증가
58
축소
74
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$504만 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$190만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$179만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$126만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$121만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$109만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$104만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.22% |
| 2 | 정보기술 | 6.55% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.77% |
| 4 | 임의소비재 | 1.95% |
| 5 | 금융 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8858억
| US$1050만 | 5.95% |
14,017
+6,922
| +98% | +US$504만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$778억
| US$599만 | 3.4% |
43,556
+9,526
| +28% | +US$126만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$424억
| US$525만 | 2.97% |
77,123
+18,976
| +33% | +US$123만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.25조
| US$486만 | 2.76% |
24,286
+1,082
| +5% | +US$22.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$394만 | 2.24% |
64,871
+9,387
| +17% | +US$56.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$363만 | 2.06% |
47,675
+24,038
| +102% | +US$179만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$330만 | 1.87% |
90,040
+27,787
| +45% | +US$98.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$327만 | 1.85% |
11,285
+1,531
| +16% | +US$43.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.5억
| US$304만 | 1.72% |
109,650
-54,392
| -33% | -US$146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$300만 | 1.7% |
59,404
+7,078
| +14% | +US$35.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1232억
| US$297만 | 1.68% |
15,586
-6,106
| -28% | -US$104만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130억
| US$275만 | 1.56% |
52,073
+5,001
| +11% | +US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1079억
| US$274만 | 1.56% |
9,057
-179
| -2% | -US$5.07만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1144억
| US$267만 | 1.52% |
84,298
+2,058
| +3% | +US$6.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$264만 | 1.5% |
105,442
-13,888
| -12% | -US$34.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$242만 | 1.37% |
27,488
+6,728
| +32% | +US$57.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$238만 | 1.35% |
10,858
-5,788
| -35% | -US$121만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$228만 | 1.29% |
67,386
-33,027
| -33% | -US$109만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$95.5억
| US$202만 | 1.15% |
40,129
+13,595
| +51% | +US$65.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$196만 | 1.11% |
25,960
+2,415
| +10% | +US$20.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220억
| US$191만 | 1.08% |
11,810
+541
| +5% | +US$7.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4억
| US$190만 | 1.08% |
+67,777
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.87억
| US$189만 | 1.07% |
22,274
+547
| +3% | +US$4.43만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1405억
| US$187만 | 1.06% |
5,086
+14
| +0.3% | +US$5.8천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$186만 | 1.05% |
3,298
-265
| -7% | -US$16.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
CCM
RFS
VBCG
PXPO
OL
MHIP
CC
WealthGarden F.S.의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WealthGarden F.S.는 US$1.76억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
WealthGarden F.S.는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1311만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 67,777주를 보유했으며 가치는 US$190만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Dynamic Equity Active ETF으로, 보유분을 추정 US$146만 규모 줄였습니다.
- WealthGarden F.S.의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$190만 상당의 67,777주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthGarden F.S.로, 추정 증가액은 US$504만 규모예요.
- WealthGarden F.S.의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Dynamic Equity Active ETF이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- WealthGarden F.S.는 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthGarden F.S.의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 27%를 차지해요.
- WealthGarden F.S.는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- WealthGarden F.S.의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 WealthGarden F.S.의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.