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WealthGarden F.S. ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.76億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
21.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.47%
1年予想リターン
+21.8%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.76億
運用資産残高の伸び率
+$2984万
(+20%)
資金フロー
+$1311万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.52%
保有額
192
新規
27
買い増し
58
減少
74
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$504万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$190万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$179万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$126万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
|
+$146万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$121万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$109万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$104万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$94.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.22% |
| 2 | 情報技術 | 6.55% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.77% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.95% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1050万 | 5.95% |
14,017
+6,922
| +98% | +$504万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $599万 | 3.4% |
43,556
+9,526
| +28% | +$126万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$423億
| $525万 | 2.97% |
77,123
+18,976
| +33% | +$123万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $486万 | 2.76% |
24,286
+1,082
| +5% | +$22.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $394万 | 2.24% |
64,871
+9,387
| +17% | +$56.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $363万 | 2.06% |
47,675
+24,038
| +102% | +$179万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $330万 | 1.87% |
90,040
+27,787
| +45% | +$98.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.95兆
| $327万 | 1.85% |
11,285
+1,531
| +16% | +$43.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.5億
| $304万 | 1.72% |
109,650
-54,392
| -33% | -$146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $300万 | 1.7% |
59,404
+7,078
| +14% | +$35.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1223億
| $297万 | 1.68% |
15,586
-6,106
| -28% | -$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$129億
| $275万 | 1.56% |
52,073
+5,001
| +11% | +$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1074億
| $274万 | 1.56% |
9,057
-179
| -2% | -$5.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1160億
| $267万 | 1.52% |
84,298
+2,058
| +3% | +$6.53万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $264万 | 1.5% |
105,442
-13,888
| -12% | -$34.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $242万 | 1.37% |
27,488
+6,728
| +32% | +$57.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$487億
| $238万 | 1.35% |
10,858
-5,788
| -35% | -$121万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$636億
| $228万 | 1.29% |
67,386
-33,027
| -33% | -$109万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$95.6億
| $202万 | 1.15% |
40,129
+13,595
| +51% | +$65.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $196万 | 1.11% |
25,960
+2,415
| +10% | +$20.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$219億
| $191万 | 1.08% |
11,810
+541
| +5% | +$7.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.5億
| $190万 | 1.08% |
+67,777
| 新規 | +$190万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.87億
| $189万 | 1.07% |
22,274
+547
| +3% | +$4.43万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $187万 | 1.06% |
5,086
+14
| +0.3% | +$5,800 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $186万 | 1.05% |
3,298
-265
| -7% | -$16.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CCM
WealthGarden F.S.の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、WealthGarden F.S.は192銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.47億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
WealthGarden F.S.は2026年第2四半期に純新規資金として$1311万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は67,777株、評価額は$190万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Dynamic Equity Active ETFで、推定$146万相当を売却しました。
- WealthGarden F.S.が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は67,777株、評価額は$190万でした。
- WealthGarden F.S.は2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$504万でした。
- WealthGarden F.S.が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Dynamic Equity Active ETFで、推定$146万相当を減らしました。
- WealthGarden F.S.は2026年第2四半期にiShares MSCI Global Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$53.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、WealthGarden F.S.の上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの27%を占めています。
- WealthGarden F.S.は2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- WealthGarden F.S.のポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$1.76億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のWealthGarden F.S.の 13F報告書 に基づいています。