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SRS
Strong Retirement Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
9.2%
推定1年リターン
20.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.18%
1年予想リターン
+20.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.78億
運用資産残高の伸び率
+$1106万
(+6.6%)
資金フロー
+$425万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.47%
保有額
87
新規
5
買い増し
40
減少
37
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$322万 |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+$261万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$161万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$147万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$211万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$147万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+$117万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.55% |
| 2 | その他 | 27.52% |
| 3 | 金融 | 11.31% |
| 4 | ヘルスケア | 6.69% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $1304万 | 7.33% |
277,875
-12,690
| -4% | -$59.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $820万 | 4.61% |
35,925
-1,395
| -4% | -$29.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $790万 | 4.44% |
15,405
-4,554
| -23% | -$211万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $719万 | 4.04% |
101,854
-17,209
| -14% | -$123万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $613万 | 3.44% |
10,016
-2,260
| -18% | -$116万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $602万 | 3.38% |
101,478
-24,571
| -19% | -$147万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $540万 | 3.03% |
21,669
-532
| -2% | -$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $491万 | 2.76% |
14,276
+4,636
| +48% | +$161万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $490万 | 2.76% |
14,723
-571
| -4% | -$18.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $474万 | 2.66% |
13,492
+480
| +4% | +$18.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $464万 | 2.61% |
12,924
-600
| -4% | -$21.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
ServiceNow
NOW
$1468億
| $451万 | 2.54% |
33,677
-3,043
| -8% | -$37.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.08億
| $436万 | 2.45% |
77,523
-3,584
| -4% | -$20.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1957億
| $420万 | 2.36% |
49,778
-990
| -2% | -$7.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Chemed
CHE
$67億
| $386万 | 2.17% |
7,635
-658
| -8% | -$34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $378万 | 2.13% |
+79,890
| 新規 | +$322万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Quanta Services
PWR
$950億
| $372万 | 2.09% |
5,786
+256
| +5% | +$16.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $358万 | 2.01% |
10,808
-323
| -3% | -$11.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Progressive
PGR
$1268億
| $355万 | 2% |
17,143
-88
| -0.5% | -$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $342万 | 1.92% |
18,626
-39
| -0.2% | -$7,632 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $331万 | 1.86% |
31,891
+2,668
| +9% | +$29.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
American Tower
AMT
$863億
| $327万 | 1.84% |
19,984
+1,141
| +6% | +$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Copart
CPRT
$258億
| $310万 | 1.74% |
113,612
+4,200
| +4% | +$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $304万 | 1.71% |
11,471
-3,329
| -22% | -$70.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.1億
| $289万 | 1.63% |
57,533
+367
| +0.6% | +$1.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Strong Retirement Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Strong Retirement Solutionsは87銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.67億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Strong Retirement Solutionsの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、40件増加しました、37件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は79,890株、評価額は$378万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Strong Retirement Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は79,890株、評価額は$378万でした。
- Strong Retirement Solutionsは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$161万でした。
- Strong Retirement Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$211万相当を減らしました。
- Strong Retirement Solutionsは2026年第3四半期にRoper Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Strong Retirement Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの38%を占めています。
- Strong Retirement Solutionsは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Strong Retirement Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$1.78億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のStrong Retirement Solutionsの 13F報告書 に基づいています。