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SRS
Strong Retirement Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
20.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.1 M
(+6.6%)
Flujo de capital
+USD 4.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.47%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.47 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.55% |
| 2 | Varios | 27.52% |
| 3 | Finanzas | 11.31% |
| 4 | Atención médica | 6.69% |
| 5 | Industriales | 6.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 13 M | 7.33% |
277,875
-12,690
| -4% | -USD 593 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.2 M | 4.61% |
35,925
-1,395
| -4% | -USD 299 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.9 M | 4.44% |
15,405
-4,554
| -23% | -USD 2.11 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.19 M | 4.04% |
101,854
-17,209
| -14% | -USD 1.23 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.13 M | 3.44% |
10,016
-2,260
| -18% | -USD 1.16 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.02 M | 3.38% |
101,478
-24,571
| -19% | -USD 1.47 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.4 M | 3.03% |
21,669
-532
| -2% | -USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.91 M | 2.76% |
14,276
+4,636
| +48% | +USD 1.61 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.9 M | 2.76% |
14,723
-571
| -4% | -USD 183 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.74 M | 2.66% |
13,492
+480
| +4% | +USD 181 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.64 M | 2.61% |
12,924
-600
| -4% | -USD 219 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 4.51 M | 2.54% |
33,677
-3,043
| -8% | -USD 374 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
| USD 4.36 M | 2.45% |
77,523
-3,584
| -4% | -USD 201 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.2 M | 2.36% |
49,778
-990
| -2% | -USD 79.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 3.86 M | 2.17% |
7,635
-658
| -8% | -USD 340 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.78 M | 2.13% |
+79,890
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 3.72 M | 2.09% |
5,786
+256
| +5% | +USD 165 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.58 M | 2.01% |
10,808
-323
| -3% | -USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 3.55 M | 2% |
17,143
-88
| -0.5% | -USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 3.42 M | 1.92% |
18,626
-39
| -0.2% | -USD 7.63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.31 M | 1.86% |
31,891
+2,668
| +9% | +USD 293 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 3.27 M | 1.84% |
19,984
+1,141
| +6% | +USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 3.1 M | 1.74% |
113,612
+4,200
| +4% | +USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.04 M | 1.71% |
11,471
-3,329
| -22% | -USD 707 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 2.89 M | 1.63% |
57,533
+367
| +0.6% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
FC
RP
SCS
MG
RCWM
CSI
B
Revisión del portafolio de Strong Retirement Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Strong Retirement Solutions mantenía 87 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Strong Retirement Solutions muestra 5 nuevos, Aumentaron 40, 37 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 79,890 acciones con un valor de USD 3.78 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Strong Retirement Solutions en T3 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 79,890 acciones por un valor de USD 3.78 M.
- Strong Retirement Solutions fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.61 M.
- La mayor reducción de Strong Retirement Solutions durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Strong Retirement Solutions cerró por completo su posición en Roper Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Strong Retirement Solutions representan 38% de su cartera de USD 178 M en T3 2026.
- Strong Retirement Solutions abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Strong Retirement Solutions aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.
Según el Informe 13F de Strong Retirement Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.