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SRS
Strong Retirement Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
9.2%
1年估算報酬率
20.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.18%
1年估算報酬率
+20.42%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$1106萬
(+6.6%)
資金流向
+US$425萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.47%
持股
87
新
5
增持
40
減碼
37
已平倉
3
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$322萬 |
| 2 |
Hut 8
HUT
|
+US$261萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$161萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$147萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$143萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$211萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$147萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$123萬 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$117萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 29.55% |
| 2 | 其他 | 27.52% |
| 3 | 金融 | 11.31% |
| 4 | 醫療保健 | 6.69% |
| 5 | 工業 | 6.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1304萬 | 7.33% |
277,875
-12,690
| -4% | -US$59.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$820萬 | 4.61% |
35,925
-1,395
| -4% | -US$29.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$790萬 | 4.44% |
15,405
-4,554
| -23% | -US$211萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$719萬 | 4.04% |
101,854
-17,209
| -14% | -US$123萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$613萬 | 3.44% |
10,016
-2,260
| -18% | -US$116萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$602萬 | 3.38% |
101,478
-24,571
| -19% | -US$147萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$540萬 | 3.03% |
21,669
-532
| -2% | -US$13.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$491萬 | 2.76% |
14,276
+4,636
| +48% | +US$161萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$490萬 | 2.76% |
14,723
-571
| -4% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$474萬 | 2.66% |
13,492
+480
| +4% | +US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$464萬 | 2.61% |
12,924
-600
| -4% | -US$21.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$451萬 | 2.54% |
33,677
-3,043
| -8% | -US$37.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08億
| US$436萬 | 2.45% |
77,523
-3,584
| -4% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957億
| US$420萬 | 2.36% |
49,778
-990
| -2% | -US$7.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Chemed
CHE
US$67億
| US$386萬 | 2.17% |
7,635
-658
| -8% | -US$34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$378萬 | 2.13% |
+79,890
| 新 | +US$322萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$372萬 | 2.09% |
5,786
+256
| +5% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$358萬 | 2.01% |
10,808
-323
| -3% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Progressive
PGR
US$1268億
| US$355萬 | 2% |
17,143
-88
| -0.5% | -US$1.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$342萬 | 1.92% |
18,626
-39
| -0.2% | -US$7,632 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$331萬 | 1.86% |
31,891
+2,668
| +9% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
American Tower
AMT
US$863億
| US$327萬 | 1.84% |
19,984
+1,141
| +6% | +US$19.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Copart
CPRT
US$258億
| US$310萬 | 1.74% |
113,612
+4,200
| +4% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$304萬 | 1.71% |
11,471
-3,329
| -22% | -US$70.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$289萬 | 1.63% |
57,533
+367
| +0.6% | +US$1.84萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SCM
FC
RP
SCS
MG
RCWM
CSI
B
Strong Retirement Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Strong Retirement Solutions持有87個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.67億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Strong Retirement Solutions的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加40檔、減碼37檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共79,890股，價值US$378萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$211萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產30%，低於前一季的31%，其次為其他和金融。
- Strong Retirement Solutions在2026年第3季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進79,890股，價值US$378萬。
- Strong Retirement Solutions在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Strong Retirement Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$211萬。
- Strong Retirement Solutions於2026年第3季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第3季，Strong Retirement Solutions的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占38%。
- Strong Retirement Solutions在2026年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Strong Retirement Solutions的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$1.78億。
根據Strong Retirement Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。