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VBCG
Valley Brook Capital Group 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
14.4%
1年估算報酬率
41.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.1%
1年估算報酬率
+41.06%
3年估算報酬率
+106.25%
5年估算報酬率
+144.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$2715萬
(+18%)
資金流向
+US$534萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.29%
持股
125
新
13
增持
71
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$51.3萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$35.5萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$24.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$50.8萬 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$28.2萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$27.7萬 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$20.6萬 |
| 5 |
MCR
MFS Charter Income Trust
MCR
|
+US$11.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.98% |
| 2 | 工業 | 18.37% |
| 3 | 醫療保健 | 9.49% |
| 4 | 金融 | 9.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1256萬 | 7.12% |
43,403
+495
| +1% | +US$14.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$952萬 | 5.4% |
25,511
+296
| +1% | +US$12萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3338億
| US$822萬 | 4.66% |
7,723
+132
| +2% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8867億
| US$614萬 | 3.49% |
18,772
+258
| +1% | +US$8.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$610萬 | 3.46% |
30,477
+486
| +2% | +US$10萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$608萬 | 3.45% |
16,103
+25
| +0.2% | +US$1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5010億
| US$582萬 | 3.3% |
23,146
+183
| +0.8% | +US$3.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Home Depot
HD
US$3093億
| US$474萬 | 2.69% |
13,454
-199
| -1% | -US$6.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$432萬 | 2.45% |
18,133
+532
| +3% | +US$13.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$400萬 | 2.27% |
11,312
+325
| +3% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2591億
| US$379萬 | 2.15% |
19,974
+16
| +0.1% | +US$2,934 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$372萬 | 2.11% |
13,662
+36
| +0.3% | +US$9,453 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1692億
| US$330萬 | 1.87% |
5,209
+16
| +0.3% | +US$9,268 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2191億
| US$330萬 | 1.87% |
10,925
+25
| +0.2% | +US$4,963 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9430億
| US$308萬 | 1.75% |
27,202
-74
| -0.3% | -US$9,187 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3437億
| US$302萬 | 1.72% |
6,981
+160
| +2% | +US$4.86萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6117億
| US$293萬 | 1.66% |
11,532
+560
| +5% | +US$13.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4409億
| US$290萬 | 1.64% |
3,100
+70
| +2% | +US$6.97萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3237億
| US$288萬 | 1.64% |
7,717
+620
| +9% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Visa
V
US$7570億
| US$268萬 | 1.52% |
7,816
+156
| +2% | +US$5.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
ASML
ASML
US$6393億
| US$260萬 | 1.47% |
1,305
+223
| +21% | +US$35.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$863億
| US$255萬 | 1.45% |
10,351
+1
| +0% | +US$224 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$239萬 | 1.36% |
6,685
+452
| +7% | +US$16.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.4億
| US$215萬 | 1.22% |
11,425
+405
| +4% | +US$5.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$202萬 | 1.15% |
13,327
+380
| +3% | +US$6.01萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
PXPO
RFS
WFS
IAM
CCM
OL
CC
BMCM
Valley Brook Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valley Brook Capital Group持有125個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.49億增加18%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Valley Brook Capital Group在2026年第2季投入US$534萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼71個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共3,022股，價值US$51.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的27%上升，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$50.8萬。
- Valley Brook Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,022股，價值US$51.6萬。
- Valley Brook Capital Group在2026年第2季增持ASML的幅度最大，估計增加US$35.5萬。
- Valley Brook Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$50.8萬。
- Valley Brook Capital Group於2026年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$28.2萬。
- 在2026年第2季，Valley Brook Capital Group的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占38%。
- Valley Brook Capital Group在2026年第2季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Valley Brook Capital Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.76億。
根據Valley Brook Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。