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GWM
GK Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.78億
週轉率
86.05%
1年估算報酬率
41.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.33%
1年估算報酬率
+41.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
-US$1283萬
(-6.7%)
資金流向
+US$1446萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.22%
持股
1,634
新
1,400
增持
19
減碼
207
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$676萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$469萬 |
| 3 |
Lithium Americas
LAC
|
+US$311萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$300萬 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$156萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$139萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$122萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$119萬 |
| 5 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.37% |
| 2 | 科技 | 20.95% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.04% |
| 4 | 通訊服務 | 6.65% |
| 5 | 工業 | 4.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$663萬 | 3.73% |
+26,599
| 新 | +US$676萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$539萬 | 3.03% |
23,595
-4,719
| -17% | -US$101萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$488萬 | 2.75% |
4,585
-1,050
| -19% | -US$100萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$465萬 | 2.62% |
+13,117
| 新 | +US$469萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
5
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$364萬 | 2.05% |
66,788
-18,567
| -22% | -US$105萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$337萬 | 1.9% |
9,788
-1,816
| -16% | -US$63萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$333萬 | 1.87% |
+6,488
| 新 | +US$300萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$321萬 | 1.81% |
63,693
-24,189
| -28% | -US$122萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$320萬 | 1.8% |
34,908
-12,998
| -27% | -US$119萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$295萬 | 1.66% |
58,420
-6,388
| -10% | -US$32.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$284萬 | 1.6% |
9,316
-3,124
| -25% | -US$91.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
12
Lithium Americas
LAC
US$7.91億
| US$267萬 | 1.5% |
+1,014,903
| 新 | +US$311萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$260萬 | 1.47% |
13,366
-2,883
| -18% | -US$62.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$243萬 | 1.37% |
3,351
-599
| -15% | -US$37.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$234萬 | 1.32% |
5,135
-1,880
| -27% | -US$79.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$229萬 | 1.29% |
19,366
-8,489
| -30% | -US$100萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$213萬 | 1.2% |
6,243
-516
| -8% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$207萬 | 1.16% |
6,210
-2,520
| -29% | -US$80.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$198萬 | 1.12% |
8,497
-1,311
| -13% | -US$31.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$172萬 | 0.97% |
33,239
-7,079
| -18% | -US$36.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$154萬 | 0.87% |
32,515
-34,420
| -51% | -US$139萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$145萬 | 0.82% |
17,165
-3,918
| -19% | -US$33.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$138萬 | 0.78% |
50,180
-8,365
| -14% | -US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
24
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$135萬 | 0.76% |
+26,333
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$130萬 | 0.73% |
14,495
-6,524
| -31% | -US$58.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CSI
MG
OS
RP
JESC
CMP
MVM
BFAG
GK Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GK Wealth Management持有1,634個部位，管理資產為US$1.78億，較前一季的US$1.9億減少6.7%。 其前十大持股占投資組合的23%。
GK Wealth Management在2026年第3季投入US$1446萬淨新增資金，建立1,400個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Amazon：共26,599股，價值US$663萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產42%，低於前一季的61%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$156萬。
- GK Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Amazon：共買進26,599股，價值US$663萬。
- GK Wealth Management在2026年第3季增持Sandisk的幅度最大，估計增加US$21.9萬。
- GK Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$156萬。
- GK Wealth Management於2026年第3季完全出清Incyte，估計賣出金額為US$70.1萬。
- 在2026年第3季，GK Wealth Management的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占23%。
- GK Wealth Management在2026年第3季新增了1,400個部位，並平倉6個部位。
- GK Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌6.7%，降至US$1.78億。
根據GK Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。