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DWM
DeLarme Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.72億
週轉率
10.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.56%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.72億
AUM 成長
+US$1720萬
(+11%)
資金流向
+US$559萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.92%
持股
69
新
6
增持
36
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$128萬 |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$66.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$42.4萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$37.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$24.9萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$20.5萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$18.5萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$11萬 |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$9.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.05% |
| 2 | 科技 | 3.51% |
| 3 | 通訊服務 | 0.56% |
| 4 | 金融 | 0.54% |
| 5 | 醫療保健 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$2278萬 | 13.21% |
104,526
+2,032
| +2% | +US$42.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$1692萬 | 9.81% |
410,223
+9,431
| +2% | +US$38.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1225萬 | 7.1% |
290,189
+30,361
| +12% | +US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$962萬 | 5.58% |
12,841
+140
| +1% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.7億
| US$866萬 | 5.02% |
215,492
-2,162
| -1% | -US$8.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$696萬 | 4.04% |
69,151
+3,711
| +6% | +US$37.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$694萬 | 4.03% |
139,499
+5,888
| +4% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310億
| US$693萬 | 4.02% |
55,522
-2,086
| -4% | -US$24.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.6億
| US$644萬 | 3.74% |
127,864
+3,059
| +2% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$584萬 | 3.39% |
108,113
-3,361
| -3% | -US$18.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$5.87億
| US$487萬 | 2.82% |
96,404
+7,239
| +8% | +US$36.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$432萬 | 2.51% |
34,794
+178
| +0.5% | +US$2.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$426萬 | 2.47% |
51,763
-294
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$402萬 | 2.33% |
10,982
-322
| -3% | -US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$385萬 | 2.23% |
37,384
+1,419
| +4% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5兆
| US$342萬 | 1.98% |
11,830
+143
| +1% | +US$4.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$336萬 | 1.95% |
90,790
-360
| -0.4% | -US$1.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6億
| US$328萬 | 1.9% |
32,557
+6,672
| +26% | +US$66.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.2億
| US$298萬 | 1.73% |
44,355
+648
| +1% | +US$4.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$224萬 | 1.3% |
44,339
+6,832
| +18% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.39億
| US$216萬 | 1.25% |
96,134
+7,058
| +8% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$214萬 | 1.24% |
24,866
-196
| -0.8% | -US$1.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$203萬 | 1.18% |
26,315
+75
| +0.3% | +US$5,788 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$173萬 | 1.01% |
47,056
-373
| -0.8% | -US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$150萬 | 0.87% |
32,040
+1,090
| +4% | +US$5.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
DAM
FC
IPGDR
GFG
HFS
AGP
NA
AWA
DeLarme Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，DeLarme Wealth Management持有69個部位，價值US$1.72億，較前一季的US$1.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的60%。
DeLarme Wealth Management在2026年第2季投入US$559萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共795股，價值US$46.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$24.9萬。
- DeLarme Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進795股，價值US$46.2萬。
- DeLarme Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$128萬。
- DeLarme Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$24.9萬。
- DeLarme Wealth Management於2026年第2季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$20.5萬。
- 在2026年第2季，DeLarme Wealth Management的投資組合規模為US$1.72億，前十大持股占60%。
- DeLarme Wealth Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- DeLarme Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.72億。
根據DeLarme Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。