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DWM
DeLarme Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 172 mi
Giro
10,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,56%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,92%
Posição
69
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 666 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 424 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 373 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 249 mil |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 205 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 185 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 110 mil |
| 5 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 97,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,05% |
| 2 | Tecnologia | 3,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| 4 | Financeiro | 0,54% |
| 5 | Saúde | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,8 mi | 13,21% |
104.526
+2.032
| +2% | +US$ 424 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 16,9 mi | 9,81% |
410.223
+9.431
| +2% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,2 mi | 7,1% |
290.189
+30.361
| +12% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,6 mi | 5,58% |
12.841
+140
| +1% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 8,66 mi | 5,02% |
215.492
-2.162
| -1% | -US$ 83,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 6,96 mi | 4,04% |
69.151
+3.711
| +6% | +US$ 373 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 6,94 mi | 4,03% |
139.499
+5.888
| +4% | +US$ 293 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,93 mi | 4,02% |
55.522
-2.086
| -4% | -US$ 249 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$ 1,45 bi
| US$ 6,44 mi | 3,74% |
127.864
+3.059
| +2% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,84 mi | 3,39% |
108.113
-3.361
| -3% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 588 mi
| US$ 4,87 mi | 2,82% |
96.404
+7.239
| +8% | +US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,32 mi | 2,51% |
34.794
+178
| +0,5% | +US$ 21,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,26 mi | 2,47% |
51.763
-294
| -0,6% | -US$ 22,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 4,02 mi | 2,33% |
10.982
-322
| -3% | -US$ 110 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,85 mi | 2,23% |
37.384
+1.419
| +4% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,42 mi | 1,98% |
11.830
+143
| +1% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 3,36 mi | 1,95% |
90.790
-360
| -0,4% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 3,28 mi | 1,9% |
32.557
+6.672
| +26% | +US$ 666 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 2,98 mi | 1,73% |
44.355
+648
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,24 mi | 1,3% |
44.339
+6.832
| +18% | +US$ 343 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 2,16 mi | 1,25% |
96.134
+7.058
| +8% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,14 mi | 1,24% |
24.866
-196
| -0,8% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 2,03 mi | 1,18% |
26.315
+75
| +0,3% | +US$ 5,79 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,73 mi | 1,01% |
47.056
-373
| -0,8% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,87% |
32.040
+1.090
| +4% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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FC
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AWA
Revisão da carteira de DeLarme Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, DeLarme Wealth Management detinha 69 posições avaliadas em US$ 172 mi, alta de 11% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
DeLarme Wealth Management alocou US$ 5,59 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 795 ações no valor de US$ 462 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- A maior compra de DeLarme Wealth Management no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 795 ações no valor de US$ 462 mil.
- DeLarme Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de DeLarme Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- DeLarme Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de DeLarme Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
- DeLarme Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de DeLarme Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 172 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DeLarme Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.