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CF
CBM Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 168 mi
Giro
22,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,45%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,82 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 7,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,37%
Posição
18
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
8
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 360 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 344 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 161 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Tecnologia | 0,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 44,8 mi | 26,65% |
465.364
+17.047
| +4% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 28,1 mi | 16,75% |
321.768
+4.276
| +1% | +US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 20,1 mi | 11,93% |
323.913
+5.176
| +2% | +US$ 310 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 18,4 mi | 10,97% |
244.055
-585
| -0,2% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 16,4 mi | 9,76% |
141.160
-1.410
| -1% | -US$ 161 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,6 mi | 7,49% |
16.855
-472
| -3% | -US$ 344 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,5 mi | 4,46% |
51.351
+529
| +1% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 6,95 mi | 4,14% |
70.820
+3.106
| +5% | +US$ 307 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 4,65 mi | 2,77% |
80.049
+3.504
| +5% | +US$ 204 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,44 mi | 1,45% |
15.751
-317
| -2% | -US$ 48,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,06 mi | 1,23% |
24.178
-129.308
| -84% | -US$ 10,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,39 mi | 0,83% |
4.166
-303
| -7% | -US$ 86,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,09 mi | 0,65% |
+2.968
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 902 mil | 0,54% |
+1.321
| Nova | +US$ 881 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 374 mil | 0,22% |
8.171
-70
| -0,8% | -US$ 3,23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 281 mil | 0,17% |
2.220
-325
| -13% | -US$ 58,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-1.310
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-670
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
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Revisão da carteira de CBM Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CBM Financial detinha 18 posições avaliadas em US$ 168 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
CBM Financial fez uma retirada líquida de US$ 7,37 mi em T2 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Advanced Micro Devices, uma posição estimada em US$ 360 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CBM Financial abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no valor de US$ 1,09 mi.
- A maior compra de CBM Financial no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 2.968 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- CBM Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de CBM Financial em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 10,9 mi.
- CBM Financial encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 360 mil.
- As dez maiores posições de CBM Financial representam 96% de sua carteira de US$ 168 mi no T2 2026.
- CBM Financial abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de CBM Financial subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CBM Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.