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WFS
WealthGarden F.S. Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
21,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,47%
Retorno est. (1 ano)
+21,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,8 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,52%
Posição
192
Nova
27
Aumentada
58
Reduzida
74
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,22% |
| 2 | Tecnologia | 6,55% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,77% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,95% |
| 5 | Financeiro | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 10,5 mi | 5,95% |
14.017
+6.922
| +98% | +US$ 5,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 5,99 mi | 3,4% |
43.556
+9.526
| +28% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 5,25 mi | 2,97% |
77.123
+18.976
| +33% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 4,86 mi | 2,76% |
24.286
+1.082
| +5% | +US$ 222 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 3,94 mi | 2,24% |
64.871
+9.387
| +17% | +US$ 562 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 3,63 mi | 2,06% |
47.675
+24.038
| +102% | +US$ 1,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 3,3 mi | 1,87% |
90.040
+27.787
| +45% | +US$ 982 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,27 mi | 1,85% |
11.285
+1.531
| +16% | +US$ 438 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,05 bi
| US$ 3,04 mi | 1,72% |
109.650
-54.392
| -33% | -US$ 1,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3 mi | 1,7% |
59.404
+7.078
| +14% | +US$ 358 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 2,97 mi | 1,68% |
15.586
-6.106
| -28% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 2,75 mi | 1,56% |
52.073
+5.001
| +11% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 2,74 mi | 1,56% |
9.057
-179
| -2% | -US$ 50,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 2,67 mi | 1,52% |
84.298
+2.058
| +3% | +US$ 65,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 2,64 mi | 1,5% |
105.442
-13.888
| -12% | -US$ 348 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 2,42 mi | 1,37% |
27.488
+6.728
| +32% | +US$ 574 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 2,38 mi | 1,35% |
10.858
-5.788
| -35% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 2,28 mi | 1,29% |
67.386
-33.027
| -33% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,6 bi
| US$ 2,02 mi | 1,15% |
40.129
+13.595
| +51% | +US$ 654 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,11% |
25.960
+2.415
| +10% | +US$ 205 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,91 mi | 1,08% |
11.810
+541
| +5% | +US$ 76,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,65 bi
| US$ 1,9 mi | 1,08% |
+67.777
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$ 487 mi
| US$ 1,89 mi | 1,07% |
22.274
+547
| +3% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,87 mi | 1,06% |
5.086
+14
| +0,3% | +US$ 5,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 1,86 mi | 1,05% |
3.298
-265
| -7% | -US$ 162 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de WealthGarden F.S. no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthGarden F.S. detinha 192 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 20% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
WealthGarden F.S. alocou US$ 13,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 27 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67.777 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Dynamic Equity Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior compra de WealthGarden F.S. no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67.777 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- WealthGarden F.S. foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,04 mi.
- A maior redução de WealthGarden F.S. em T2 2026 foi em iShares Dynamic Equity Active ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- WealthGarden F.S. encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 532 mil.
- As dez maiores posições de WealthGarden F.S. representam 27% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- WealthGarden F.S. abriu 27 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthGarden F.S. subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthGarden F.S. referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.