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WealthGarden F.S. Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
21.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.52%
Posición
192
Nuevas
27
Aumentadas
58
Reducidas
74
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.04 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 1.79 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.22% |
| 2 | Tecnología | 6.55% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.95% |
| 5 | Finanzas | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 10.5 M | 5.95% |
14,017
+6,922
| +98% | +USD 5.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 5.99 M | 3.4% |
43,556
+9,526
| +28% | +USD 1.26 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 5.25 M | 2.97% |
77,123
+18,976
| +33% | +USD 1.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 4.86 M | 2.76% |
24,286
+1,082
| +5% | +USD 222 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 3.94 M | 2.24% |
64,871
+9,387
| +17% | +USD 562 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 3.63 M | 2.06% |
47,675
+24,038
| +102% | +USD 1.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 13 mil M
| USD 3.3 M | 1.87% |
90,040
+27,787
| +45% | +USD 982 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 3.27 M | 1.85% |
11,285
+1,531
| +16% | +USD 438 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3055 M
| USD 3.04 M | 1.72% |
109,650
-54,392
| -33% | -USD 1.46 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3 M | 1.7% |
59,404
+7,078
| +14% | +USD 358 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.97 M | 1.68% |
15,586
-6,106
| -28% | -USD 1.04 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 2.75 M | 1.56% |
52,073
+5,001
| +11% | +USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 2.74 M | 1.56% |
9,057
-179
| -2% | -USD 50.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 2.67 M | 1.52% |
84,298
+2,058
| +3% | +USD 65.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4393 M
| USD 2.64 M | 1.5% |
105,442
-13,888
| -12% | -USD 348 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 2.42 M | 1.37% |
27,488
+6,728
| +32% | +USD 574 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.38 M | 1.35% |
10,858
-5,788
| -35% | -USD 1.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 2.28 M | 1.29% |
67,386
-33,027
| -33% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9571 M
| USD 2.02 M | 1.15% |
40,129
+13,595
| +51% | +USD 654 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.11% |
25,960
+2,415
| +10% | +USD 205 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22 mil M
| USD 1.91 M | 1.08% |
11,810
+541
| +5% | +USD 76.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5658 M
| USD 1.9 M | 1.08% |
+67,777
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 489 M
| USD 1.89 M | 1.07% |
22,274
+547
| +3% | +USD 44.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 1.87 M | 1.06% |
5,086
+14
| +0.3% | +USD 5.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.86 M | 1.05% |
3,298
-265
| -7% | -USD 162 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
Revisión del portafolio de WealthGarden F.S. en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthGarden F.S. mantenía 192 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 20% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
WealthGarden F.S. destinó USD 13.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 58 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67,777 acciones con un valor de USD 1.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares Dynamic Equity Active ETF, por un valor estimado de USD 1.46 M.
- La mayor compra de WealthGarden F.S. en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 67,777 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- WealthGarden F.S. fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.04 M.
- La mayor reducción de WealthGarden F.S. durante T2 2026 fue en iShares Dynamic Equity Active ETF, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- WealthGarden F.S. cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 532 k.
- Las diez principales posiciones de WealthGarden F.S. representan 27% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- WealthGarden F.S. abrió 27 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthGarden F.S. aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de WealthGarden F.S. correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.