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VBCG
Valley Brook Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 176 M
Rotación
14.4%
Rendimiento estimado a 1 año
41.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.2 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.29%
Posición
125
Nuevas
13
Aumentadas
71
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 513 k |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 504 k |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 355 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 262 k |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 508 k |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 282 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 277 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 206 k |
| 5 |
MCR
MFS Charter Income Trust
MCR
|
+USD 119 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.98% |
| 2 | Industriales | 18.37% |
| 3 | Atención médica | 9.49% |
| 4 | Finanzas | 9.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 7.12% |
43,403
+495
| +1% | +USD 142 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.5 M | 5.4% |
25,511
+296
| +1% | +USD 120 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.22 M | 4.66% |
7,723
+132
| +2% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.14 M | 3.49% |
18,772
+258
| +1% | +USD 80.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.1 M | 3.46% |
30,477
+486
| +2% | +USD 100 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.08 M | 3.45% |
16,103
+25
| +0.2% | +USD 10 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.82 M | 3.3% |
23,146
+183
| +0.8% | +USD 39.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.74 M | 2.69% |
13,454
-199
| -1% | -USD 64.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.32 M | 2.45% |
18,133
+532
| +3% | +USD 134 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4 M | 2.27% |
11,312
+325
| +3% | +USD 116 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 3.79 M | 2.15% |
19,974
+16
| +0.1% | +USD 2.93 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 3.72 M | 2.11% |
13,662
+36
| +0.3% | +USD 9.45 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.3 M | 1.87% |
5,209
+16
| +0.3% | +USD 9.27 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.3 M | 1.87% |
10,925
+25
| +0.2% | +USD 4.96 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.08 M | 1.75% |
27,202
-74
| -0.3% | -USD 9.19 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.02 M | 1.72% |
6,981
+160
| +2% | +USD 48.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.93 M | 1.66% |
11,532
+560
| +5% | +USD 131 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.9 M | 1.64% |
3,100
+70
| +2% | +USD 69.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.88 M | 1.64% |
7,717
+620
| +9% | +USD 194 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.68 M | 1.52% |
7,816
+156
| +2% | +USD 50.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 2.6 M | 1.47% |
1,305
+223
| +21% | +USD 355 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.45% |
10,351
+1
| +0% | +USD 224 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.39 M | 1.36% |
6,685
+452
| +7% | +USD 163 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2526 M
| USD 2.15 M | 1.22% |
11,425
+405
| +4% | +USD 58.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.02 M | 1.15% |
13,327
+380
| +3% | +USD 60.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
PXPO
RFS
WFS
IAM
CCM
OL
SA
CC
Revisión del portafolio de Valley Brook Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valley Brook Capital Group mantenía 125 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 18% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Valley Brook Capital Group destinó USD 5.34 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,022 acciones con un valor de USD 516 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 508 k.
- La mayor compra de Valley Brook Capital Group en T2 2026 fue SpaceX: 3,022 acciones por un valor de USD 516 k.
- Valley Brook Capital Group fue quien más aumentó su posición en ASML durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 355 k.
- La mayor reducción de Valley Brook Capital Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 508 k.
- Valley Brook Capital Group cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 282 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Brook Capital Group representan 38% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
- Valley Brook Capital Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valley Brook Capital Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.
Según el Informe 13F de Valley Brook Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.