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VBCG

Valley Brook Capital Group Ativos da carteira

AUM US$ 176 mi Giro 14,4%
Retorno est. (1 ano) 41,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+23,1%
Retorno est. (1 ano)
+41,06%
Retorno est. (3 anos)
+106,25%
Retorno est. (5 anos)
+144,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 5,34 mi
Fluxo de capital (%)
3,03%
10 maiores posições (%)
38,29%
Posição
125
Nova
13
Aumentada
71
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPCX
SpaceX
SPCX
+US$ 513 mil
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 504 mil
3
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 355 mil
4
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 262 mil
5
ícone de COHR
Coherent
COHR
+US$ 249 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 508 mil
2
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 282 mil
3
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 277 mil
4
ícone de T
AT&T
T
+US$ 206 mil
5
MCR
MFS Charter Income Trust
MCR
+US$ 119 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 30,98%
2 Industriais 18,37%
3 Saúde 9,49%
4 Financeiro 9,29%
5 Consumo discricionário 7,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 12,6 mi 7,12%
43.403
+495
+1% +US$ 142 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,5 mi 5,4%
25.511
+296
+1% +US$ 120 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CAT
3
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 8,22 mi 4,66%
7.723
+132
+2% +US$ 116 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JPM
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,14 mi 3,49%
18.772
+258
+1% +US$ 80,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,1 mi 3,46%
30.477
+486
+2% +US$ 100 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AVGO
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 6,08 mi 3,45%
16.103
+25
+0,2% +US$ 10 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ABBV
7
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 5,82 mi 3,3%
23.146
+183
+0,8% +US$ 39,4 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de HD
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,74 mi 2,69%
13.454
-199
-1% -US$ 64,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,32 mi 2,45%
18.133
+532
+3% +US$ 134 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4 mi 2,27%
11.312
+325
+3% +US$ 116 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de RTX
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 3,79 mi 2,15%
19.974
+16
+0,1% +US$ 2,93 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de UNP
12
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 3,72 mi 2,11%
13.662
+36
+0,3% +US$ 9,45 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de DE
13
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 3,3 mi 1,87%
5.209
+16
+0,3% +US$ 9,27 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de KLAC
14
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 3,3 mi 1,87%
10.925
+25
+0,2% +US$ 4,96 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WMT
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 3,08 mi 1,75%
27.202
-74
-0,3% -US$ 9,19 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de LRCX
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 3,02 mi 1,72%
6.981
+160
+2% +US$ 48,6 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,93 mi 1,66%
11.532
+560
+5% +US$ 131 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de COST
18
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,9 mi 1,64%
3.100
+70
+2% +US$ 69,7 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GE
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 2,88 mi 1,64%
7.717
+620
+9% +US$ 194 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de V
20
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,68 mi 1,52%
7.816
+156
+2% +US$ 50,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de ASML
21
ASML
ASML
US$ 633 bi
US$ 2,6 mi 1,47%
1.305
+223
+21% +US$ 355 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PNC
22
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
US$ 2,55 mi 1,45%
10.351
+1
+0% +US$ 224
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 2,39 mi 1,36%
6.685
+452
+7% +US$ 163 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de PSI
24
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,53 bi
US$ 2,15 mi 1,22%
11.425
+405
+4% +US$ 58,3 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de TJX
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 2,02 mi 1,15%
13.327
+380
+3% +US$ 60,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PXPO
Peak XV Partners Operations Trianon, Mauritius AUM de US$ 176 mi 70,09% Retorno est. (1 ano)
RFS
Richardson Financial Services Medway, Massachusetts AUM de US$ 176 mi 26,13% Retorno est. (1 ano)
WFS
WealthGarden F.S. El Segundo, California AUM de US$ 176 mi 21,8% Retorno est. (1 ano)
IAM
Impala Asset Management Palm Beach, Florida AUM de US$ 176 mi 44,32% Retorno est. (1 ano)
CCM
Clutterbuck Capital Management Cleveland, Ohio AUM de US$ 176 mi
OL
OneFund LLC Saint Petersburg, Florida AUM de US$ 176 mi 42,78% Retorno est. (1 ano)
SA
SJBenen ADVISORY Chapel Hill, North Carolina AUM de US$ 176 mi
CC
Caspian Capital New York AUM de US$ 176 mi

Revisão da carteira de Valley Brook Capital Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Valley Brook Capital Group detinha 125 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 18% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

Valley Brook Capital Group alocou US$ 5,34 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.022 ações no valor de US$ 516 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 508 mil.

  • A maior compra de Valley Brook Capital Group no T2 2026 foi SpaceX: 3.022 ações no valor de US$ 516 mil.
  • Valley Brook Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em ASML no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 355 mil.
  • A maior redução de Valley Brook Capital Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 508 mil.
  • Valley Brook Capital Group encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 282 mil.
  • As dez maiores posições de Valley Brook Capital Group representam 38% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
  • Valley Brook Capital Group abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Valley Brook Capital Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Valley Brook Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.