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PMSA

Patrick M. Sweeney & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 174 mi Giro 11,24%
Retorno est. (1 ano) 29,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+29,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,59 mi
Fluxo de capital (%)
0,91%
10 maiores posições (%)
34,54%
Posição
178
Nova
14
Aumentada
91
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$ 582 mil
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 367 mil
3
ícone de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+US$ 265 mil
4
ícone de GLW
Corning
GLW
+US$ 256 mil
5
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 254 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 1,26 mi
2
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 549 mil
3
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 344 mil
4
ícone de DOW
Dow Inc
DOW
+US$ 304 mil
5
ícone de HLN
Haleon
HLN
+US$ 269 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 21,4%
2 Financeiro 17,34%
3 Industriais 16,16%
4 Tecnologia 16,03%
5 Diversos 9,73%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,7 mi 6,12%
36.829
-215
-0,6% -US$ 61,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BAC
2
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 6,87 mi 3,94%
120.513
-6.468
-5% -US$ 344 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABT
3
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 6,79 mi 3,9%
74.866
+575
+0,8% +US$ 52,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
4
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 6,69 mi 3,84%
26.600
+65
+0,2% +US$ 14 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,41 mi 3,68%
19.568
-4.057
-17% -US$ 1,26 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MRK
6
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 6,19 mi 3,56%
48.210
+153
+0,3% +US$ 17,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,15 mi 2,96%
14.589
+15
+0,1% +US$ 5,36 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,89 mi 2,24%
10.435
+139
+1% +US$ 56,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAT
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 3,86 mi 2,22%
3.622
-7
-0,2% -US$ 6,15 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,63 mi 2,09%
3.027
+42
+1% +US$ 42,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CVS
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 3,54 mi 2,03%
34.220
-321
-0,9% -US$ 28,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3 mi 1,72%
12.571
+60
+0,5% +US$ 15,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PFE
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 2,97 mi 1,71%
123.314
+6.988
+6% +US$ 183 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,86 mi 1,64%
3.885
-10
-0,3% -US$ 6,88 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,43 mi 1,39%
7.079
+20
+0,3% +US$ 6,42 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
16
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 2,41 mi 1,38%
2.571
-7
-0,3% -US$ 6,98 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 2,32 mi 1,33%
9.126
+88
+1% +US$ 20,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMAT
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 2,17 mi 1,25%
3.005
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WM
19
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 2,07 mi 1,19%
9.288
+50
+0,5% +US$ 11,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,77 mi 1,02%
3.535
+26
+0,7% +US$ 12,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,68 mi 0,97%
4.448
-3
-0,1% -US$ 1,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CSX
22
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 1,66 mi 0,95%
34.884
+302
+0,9% +US$ 13,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BX
23
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 1,53 mi 0,88%
13.042
+297
+2% +US$ 35,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ETN
24
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 1,53 mi 0,88%
3.600
+73
+2% +US$ 29,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de UNP
25
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 1,52 mi 0,87%
5.598
+66
+1% +US$ 17,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de US$ 174 mi 23,04% Retorno est. (1 ano)
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM de US$ 174 mi 85,35% Retorno est. (1 ano)
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de US$ 174 mi
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California AUM de US$ 174 mi 21,47% Retorno est. (1 ano)
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM de US$ 174 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 174 mi
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Patrick M. Sweeney & Associates no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Patrick M. Sweeney & Associates detinha 178 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 12% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Patrick M. Sweeney & Associates mostra 14 novas, 91 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.640 ações no valor de US$ 584 mil. A maior venda foi de JPMorgan Chase, estimada em US$ 1,26 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

  • A maior compra de Patrick M. Sweeney & Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.640 ações no valor de US$ 584 mil.
  • Patrick M. Sweeney & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 183 mil.
  • A maior redução de Patrick M. Sweeney & Associates em T2 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
  • Patrick M. Sweeney & Associates encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 304 mil.
  • As dez maiores posições de Patrick M. Sweeney & Associates representam 35% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
  • Patrick M. Sweeney & Associates abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Patrick M. Sweeney & Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Patrick M. Sweeney & Associates referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.