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PMSA

Patrick M. Sweeney & Associates 投資組合持股

AUM US$1.74億 週轉率 11.24%
1年估算報酬率 29.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.57%
1年估算報酬率
+29.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.74億
AUM 成長
+US$1813萬
資金流向
+US$159萬
資金流向％
0.91%
前十大持股占比
34.54%
持股
178
新
14
增持
91
減碼
33
已平倉
6
平均持有時間
2 年
前10名平均持有時間
1.9 年
前20名平均持有期間
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$58.2萬
2
MU圖示
Micron Technology
MU
+US$36.7萬
3
CRWD圖示
CrowdStrike
CRWD
+US$26.5萬
4
GLW圖示
Corning
GLW
+US$25.6萬
5
FTNT圖示
Fortinet
FTNT
+US$25.4萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
JPM圖示
JPMorgan Chase
JPM
+US$126萬
2
HON圖示
Honeywell
HON
+US$54.9萬
3
BAC圖示
Bank of America
BAC
+US$34.4萬
4
DOW圖示
Dow Inc
DOW
+US$30.4萬
5
HLN圖示
Haleon
HLN
+US$26.9萬

類股組成

排名 類股 權重
1 醫療保健 21.4%
2 金融 17.34%
3 工業 16.16%
4 科技 16.03%
5 其他 9.73%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
AAPL圖示
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$1066萬 6.12%
36,829
-215
-0.6% -US$6.15萬
2023 Q4
10個季度
BAC圖示
2
Bank of America
BAC
US$3582億
US$687萬 3.94%
120,513
-6,468
-5% -US$34.4萬
2023 Q4
10個季度
ABT圖示
3
Abbott
ABT
US$1815億
US$679萬 3.9%
74,866
+575
+0.8% +US$5.25萬
2023 Q4
10個季度
ABBV圖示
4
AbbVie
ABBV
US$5044億
US$669萬 3.84%
26,600
+65
+0.2% +US$1.4萬
2023 Q4
10個季度
JPM圖示
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$641萬 3.68%
19,568
-4,057
-17% -US$126萬
2023 Q4
10個季度
MRK圖示
6
Merck
MRK
US$3601億
US$619萬 3.56%
48,210
+153
+0.3% +US$1.79萬
2023 Q4
10個季度
GOOG圖示
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$515萬 2.96%
14,589
+15
+0.1% +US$5,361
2023 Q4
10個季度
MSFT圖示
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$389萬 2.24%
10,435
+139
+1% +US$5.62萬
2023 Q4
10個季度
CAT圖示
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
US$386萬 2.22%
3,622
-7
-0.2% -US$6,149
2023 Q4
10個季度
LLY圖示
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
US$363萬 2.09%
3,027
+42
+1% +US$4.29萬
2023 Q4
10個季度
CVS圖示
11
CVS Health
CVS
US$1181億
US$354萬 2.03%
34,220
-321
-0.9% -US$2.87萬
2023 Q4
10個季度
AMZN圖示
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$300萬 1.72%
12,571
+60
+0.5% +US$1.51萬
2023 Q4
10個季度
PFE圖示
13
Pfizer
PFE
US$1686億
US$297萬 1.71%
123,314
+6,988
+6% +US$18.3萬
2023 Q4
10個季度
QQQ圖示
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
US$286萬 1.64%
3,885
-10
-0.3% -US$6,880
2023 Q4
10個季度
V圖示
15
Visa
V
US$7558億
US$243萬 1.39%
7,079
+20
+0.3% +US$6,421
2023 Q4
10個季度
COST圖示
16
Costco
COST
US$4383億
US$241萬 1.38%
2,571
-7
-0.3% -US$6,975
2023 Q4
10個季度
JNJ圖示
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$232萬 1.33%
9,126
+88
+1% +US$2.05萬
2023 Q4
10個季度
AMAT圖示
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
US$217萬 1.25%
3,005
– –
2023 Q4
10個季度
WM圖示
19
Waste Management
WM
US$907億
US$207萬 1.19%
9,288
+50
+0.5% +US$1.11萬
2023 Q4
10個季度
BRK.B圖示
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$177萬 1.02%
3,535
+26
+0.7% +US$1.25萬
2023 Q4
10個季度
AVGO圖示
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
US$168萬 0.97%
4,448
-3
-0.1% -US$1,203
2023 Q4
10個季度
CSX圖示
22
CSX Corp
CSX
US$902億
US$166萬 0.95%
34,884
+302
+0.9% +US$1.36萬
2023 Q4
10個季度
BX圖示
23
Blackstone
BX
US$851億
US$153萬 0.88%
13,042
+297
+2% +US$3.57萬
2023 Q4
10個季度
ETN圖示
24
Eaton
ETN
US$1520億
US$153萬 0.88%
3,600
+73
+2% +US$2.94萬
2023 Q4
10個季度
UNP圖示
25
Union Pacific
UNP
US$1717億
US$152萬 0.87%
5,598
+66
+1% +US$1.73萬
2023 Q4
10個季度
1
2 3 4 5

相似基金

AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California US$1.74億 AUM 23.04% 1年估算報酬率
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts US$1.74億 AUM 85.35% 1年估算報酬率
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington US$1.74億 AUM
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California US$1.74億 AUM 21.47% 1年估算報酬率
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas US$1.74億 AUM 15.45% 1年估算報酬率
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas US$1.74億 AUM
SV
Stilwell Value New York US$1.74億 AUM 15.49% 1年估算報酬率
BAM
Boyar Asset Management New York US$1.74億 AUM 24.48% 1年估算報酬率

Patrick M. Sweeney & Associates的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Patrick M. Sweeney & Associates持有178個部位，價值US$1.74億，較前一季的US$1.56億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。

Patrick M. Sweeney & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加91檔、減碼33檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,640股，價值US$58.4萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Chase，估計金額為US$126萬。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產21%，低於前一季的22%，其次為金融和工業。

  • Patrick M. Sweeney & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,640股，價值US$58.4萬。
  • Patrick M. Sweeney & Associates在2026年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$18.3萬。
  • Patrick M. Sweeney & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Chase，估計減持了US$126萬。
  • Patrick M. Sweeney & Associates於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$30.4萬。
  • 在2026年第2季，Patrick M. Sweeney & Associates的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占35%。
  • Patrick M. Sweeney & Associates在2026年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
  • Patrick M. Sweeney & Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.74億。

根據Patrick M. Sweeney & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。