我們已在上線！
進一步了解
CWD
Clarity Wealth Development 投資組合持股
AUM
US$1.8億
週轉率
33.87%
1年估算報酬率
18.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.04%
1年估算報酬率
+18.72%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.8億
AUM 成長
+US$5765萬
(+47%)
資金流向
+US$4547萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.5%
持股
62
新
18
增持
19
減碼
21
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$1165萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$815萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$707萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$566萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$411萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$172萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$153萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$115萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$95.4萬 |
| 5 |
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
|
+US$86.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.12% |
| 2 | 科技 | 3.38% |
| 3 | 必需消費品 | 1.23% |
| 4 | 金融 | 0.88% |
| 5 | 工業 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2751萬 | 15.27% |
74,351
-1,120
| -1% | -US$40萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1985萬 | 11.02% |
511,635
+31,252
| +7% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1554萬 | 8.63% |
218,102
-2,652
| -1% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1239萬 | 6.88% |
502,374
+58,202
| +13% | +US$144萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1178萬 | 6.54% |
+219,887
| 新 | +US$1165萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1067萬 | 5.92% |
262,588
+25,213
| +11% | +US$99.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$814萬 | 4.52% |
+337,232
| 新 | +US$815萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$728萬 | 4.04% |
+156,216
| 新 | +US$707萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$709萬 | 3.94% |
89,754
+71,602
| +394% | +US$566萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$675萬 | 3.75% |
168,228
+17,087
| +11% | +US$70.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$626萬 | 3.47% |
75,720
+49,736
| +191% | +US$411萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$549萬 | 3.05% |
189,408
+11,153
| +6% | +US$31.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$376萬 | 2.09% |
13,005
+1,553
| +14% | +US$44.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$376萬 | 2.08% |
+72,072
| 新 | +US$375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$335萬 | 1.86% |
+74,188
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$331萬 | 1.84% |
132,392
+2,590
| +2% | +US$6.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$281萬 | 1.56% |
53,358
+14,169
| +36% | +US$74.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.71億
| US$266萬 | 1.48% |
66,412
-44,650
| -40% | -US$172萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$210萬 | 1.16% |
40,258
-31,023
| -44% | -US$153萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$164萬 | 0.91% |
+33,627
| 新 | +US$161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$157萬 | 0.87% |
36,973
-21,027
| -36% | -US$86.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$132萬 | 0.73% |
3,527
-3
| -0.1% | -US$1,214 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$124萬 | 0.69% |
15,082
-407
| -3% | -US$3.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$87萬 | 0.48% |
13,868
-871
| -6% | -US$5.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$70.5萬 | 0.39% |
1,996
+9
| +0.5% | +US$3,217 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WGS
RFN
PCR
HIM
ACM
UA
RWS
WA
Clarity Wealth Development的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clarity Wealth Development持有62個部位，價值US$1.8億，較前一季的US$1.23億增加47%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Clarity Wealth Development在2026年第2季投入US$4547萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Core Fixed Income ETF：共219,887股，價值US$1178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF，估計減持了US$172萬。
- Clarity Wealth Development在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Core Fixed Income ETF：共買進219,887股，價值US$1178萬。
- Clarity Wealth Development在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$566萬。
- Clarity Wealth Development在2026年第2季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF，估計減持了US$172萬。
- Clarity Wealth Development於2026年第2季完全出清Avantis International Small Cap Value ETF，估計賣出金額為US$68.9萬。
- 在2026年第2季，Clarity Wealth Development的投資組合規模為US$1.8億，前十大持股占71%。
- Clarity Wealth Development在2026年第2季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Clarity Wealth Development的投資組合價值較前一季上升47%，達到US$1.8億。
根據Clarity Wealth Development的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。