我們已在上線！
進一步了解
CWD
Clarity Wealth Development 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
10.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.86%
1年估算報酬率
+10.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
-US$310萬
(-1.7%)
資金流向
-US$143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.63%
持股
60
新
1
增持
17
減碼
20
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$446萬 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$440萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$397萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$363萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1985萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$124萬 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$119萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$109萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+US$87萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.25% |
| 2 | 資訊科技 | 3.29% |
| 3 | 必需消費品 | 1.14% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | 通訊服務 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.2億
| US$54萬 | 0.3% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Intel
INTC
US$3253億
| US$48.5萬 | 0.27% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Energizer
ENR
US$16.6億
| US$45.3萬 | 0.26% |
21,190
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$44.8萬 | 0.25% |
1,303
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Nike
NKE
US$561億
| US$43.8萬 | 0.25% |
12,385
-383
| -3% | -US$1.54萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$41.9萬 | 0.24% |
1,794
-29
| -2% | -US$6,966 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$38.1萬 | 0.22% |
515
-45
| -8% | -US$3.22萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$37.4萬 | 0.21% |
2,577
-178
| -6% | -US$2.61萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
34
Southern Company
SO
US$1077億
| US$35.9萬 | 0.2% |
4,333
-1,063
| -20% | -US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Mastercard
MA
US$5685億
| US$32.9萬 | 0.19% |
596
-390
| -40% | -US$21.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$30.5萬 | 0.17% |
612
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
General Mills
GIS
US$179億
| US$30.3萬 | 0.17% |
9,415
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$28.4萬 | 0.16% |
858
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$27.3萬 | 0.15% |
3,034
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
Visa
V
US$7842億
| US$27.2萬 | 0.15% |
757
-693
| -48% | -US$25.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.1億
| US$26.4萬 | 0.15% |
2,322
-1,427
| -38% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223億
| US$25.2萬 | 0.14% |
4,507
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
43
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$24.6萬 | 0.14% |
1,339
+159
| +13% | +US$2.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
US$666億
| US$22.1萬 | 0.13% |
+3,464
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Post Holdings
POST
US$35億
| US$21.9萬 | 0.12% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$21.2萬 | 0.12% |
810
-116
| -13% | -US$2.97萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268億
| US$21.2萬 | 0.12% |
2,251
-917
| -29% | -US$8.53萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$20.6萬 | 0.12% |
404
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$20.1萬 | 0.11% |
879
-227
| -21% | -US$4.87萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$20萬 | 0.11% |
247
-17
| -6% | -US$1.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CMP
Clarity Wealth Development的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clarity Wealth Development持有60個部位，管理資產為US$1.77億，較前一季的US$1.8億減少1.7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Clarity Wealth Development的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加17檔、減碼20檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hewlett Packard：共3,464股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1985萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Clarity Wealth Development在2026年第3季最大筆買進的是Hewlett Packard：共買進3,464股，價值US$22.1萬。
- Clarity Wealth Development在2026年第3季增持Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$446萬。
- Clarity Wealth Development在2026年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Small-Cap ETF，估計減持了US$124萬。
- Clarity Wealth Development於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1985萬。
- 在2026年第3季，Clarity Wealth Development的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占74%。
- Clarity Wealth Development在2026年第3季新增1個部位，並平倉10個部位。
- Clarity Wealth Development的投資組合價值較前一季下跌1.7%，降至US$1.77億。
根據Clarity Wealth Development的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。