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CWD
Clarity Wealth Development 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
18.33%
1년 추정 수익률
10.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+10.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
-US$310만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.63%
보유액
60
신규
1
증가
17
축소
20
청산됨
10
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$446만 |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$440만 |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$397만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$363만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1985만 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$124만 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+US$119만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$109만 |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+US$87만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.25% |
| 2 | 정보기술 | 3.29% |
| 3 | 필수소비재 | 1.14% |
| 4 | 금융 | 0.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.3억
| US$54만 | 0.3% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Intel
INTC
US$4519억
| US$48.5만 | 0.27% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
28
Energizer
ENR
US$16억
| US$45.3만 | 0.26% |
21,190
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$44.8만 | 0.25% |
1,303
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Nike
NKE
US$569억
| US$43.8만 | 0.25% |
12,385
-383
| -3% | -US$1.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$41.9만 | 0.24% |
1,794
-29
| -2% | -US$6.97천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$38.1만 | 0.22% |
515
-45
| -8% | -US$3.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$37.4만 | 0.21% |
2,577
-178
| -6% | -US$2.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
34
Southern Company
SO
US$1079억
| US$35.9만 | 0.2% |
4,333
-1,063
| -20% | -US$9.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Mastercard
MA
US$5547억
| US$32.9만 | 0.19% |
596
-390
| -40% | -US$21.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$30.5만 | 0.17% |
612
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
General Mills
GIS
US$188억
| US$30.3만 | 0.17% |
9,415
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$28.4만 | 0.16% |
858
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$27.3만 | 0.15% |
3,034
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7779억
| US$27.2만 | 0.15% |
757
-693
| -48% | -US$25.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.5억
| US$26.4만 | 0.15% |
2,322
-1,427
| -38% | -US$16.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$25.2만 | 0.14% |
4,507
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$24.6만 | 0.14% |
1,339
+159
| +13% | +US$2.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
US$736억
| US$22.1만 | 0.13% |
+3,464
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Post Holdings
POST
US$36억
| US$21.9만 | 0.12% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$21.2만 | 0.12% |
810
-116
| -13% | -US$2.97만 |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264억
| US$21.2만 | 0.12% |
2,251
-917
| -29% | -US$8.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$20.6만 | 0.12% |
404
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$20.1만 | 0.11% |
879
-227
| -21% | -US$4.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
50
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$20만 | 0.11% |
247
-17
| -6% | -US$1.44만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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IAMH
Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clarity Wealth Development의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$1.77억였으며 전 분기 US$1.8억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 17개 증가, 20개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hewlett Packard 주식으로, 3,464주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$1985만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard 주식으로, US$22.1만 상당의 3,464주를 매수했어요.
- Clarity Wealth Development 측이 2026년 3분기에 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Clarity Wealth Development 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1985만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 74% 비중을 차지해요.
- Clarity Wealth Development 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 10개를 청산했어요.
- Clarity Wealth Development의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$1.77억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Clarity Wealth Development의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.