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CWD
Clarity Wealth Development ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
10.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.86%
1年予想リターン
+10.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
-$310万
(-1.7%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.63%
保有額
60
新規
1
買い増し
17
減少
20
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1985万 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$124万 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$119万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$109万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.29% |
| 3 | 生活必需品 | 1.14% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edgewell Personal Care
EPC
$12.9億
| $54万 | 0.3% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Intel
INTC
$4597億
| $48.5万 | 0.27% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
28
Energizer
ENR
$15.5億
| $45.3万 | 0.26% |
21,190
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $44.8万 | 0.25% |
1,303
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Nike
NKE
$554億
| $43.8万 | 0.25% |
12,385
-383
| -3% | -$1.54万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $41.9万 | 0.24% |
1,794
-29
| -2% | -$6,966 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $38.1万 | 0.22% |
515
-45
| -8% | -$3.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $37.4万 | 0.21% |
2,577
-178
| -6% | -$2.61万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
34
Southern Company
SO
$1069億
| $35.9万 | 0.2% |
4,333
-1,063
| -20% | -$9.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Mastercard
MA
$5463億
| $32.9万 | 0.19% |
596
-390
| -40% | -$21.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $30.5万 | 0.17% |
612
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
General Mills
GIS
$184億
| $30.3万 | 0.17% |
9,415
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $28.4万 | 0.16% |
858
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $27.3万 | 0.15% |
3,034
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Visa
V
$7658億
| $27.2万 | 0.15% |
757
-693
| -48% | -$25.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.4億
| $26.4万 | 0.15% |
2,322
-1,427
| -38% | -$16.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $25.2万 | 0.14% |
4,507
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
43
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $24.6万 | 0.14% |
1,339
+159
| +13% | +$2.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
$753億
| $22.1万 | 0.13% |
+3,464
| 新規 | +$18.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Post Holdings
POST
$35.4億
| $21.9万 | 0.12% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5048億
| $21.2万 | 0.12% |
810
-116
| -13% | -$2.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$265億
| $21.2万 | 0.12% |
2,251
-917
| -29% | -$8.53万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $20.6万 | 0.12% |
404
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $20.1万 | 0.11% |
879
-227
| -21% | -$4.87万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
50
Caterpillar
CAT
$3158億
| $20万 | 0.11% |
247
-17
| -6% | -$1.44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ALAM
IAMH
Clarity Wealth Developmentの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Developmentは$1.77億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.8億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Clarity Wealth Developmentの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、17件増加しました、20件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHewlett Packardで、保有株数は3,464株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1985万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Clarity Wealth Developmentが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は3,464株、評価額は$22.1万でした。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期にDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$446万でした。
- Clarity Wealth Developmentが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Small-Cap ETFで、推定$124万相当を減らしました。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1985万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Developmentの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの74%を占めています。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Clarity Wealth Developmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.77億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のClarity Wealth Developmentの 13F報告書 に基づいています。