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CWD
Clarity Wealth Development ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.77億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
10.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.86%
1年予想リターン
+10.65%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
-$310万
(-1.7%)
資金フロー
-$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.63%
保有額
60
新規
1
買い増し
17
減少
20
解消
10
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$1985万 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$124万 |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+$119万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$109万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+$87万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.25% |
| 2 | 情報技術 | 3.29% |
| 3 | 生活必需品 | 1.14% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
$2.8兆
| – | – |
-978
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
52
Boeing
BA
$1374億
| – | – |
-1,033
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.5億
| – | – |
-511,635
| 解消 | -$1985万 | – |
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| – | – |
-2,099
| 解消 | -$22.6万 | – |
|
55
NextEra Energy
NEE
$1824億
| – | – |
-2,740
| 解消 | -$24万 | – |
|
56
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.6億
| – | – |
-7,554
| 解消 | -$37.8万 | – |
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$49億
| – | – |
-1,847
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
| – | – |
-16,888
| 解消 | -$47.9万 | – |
|
59
Union Pacific
UNP
$1724億
| – | – |
-796
| 解消 | -$21.6万 | – |
|
|
60
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.2億
| – | – |
-13,868
| 解消 | -$87万 | – |
|
類似するファンド
CMP
CCM
Clarity Wealth Developmentの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Developmentは$1.77億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.8億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Clarity Wealth Developmentの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、17件増加しました、20件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHewlett Packardで、保有株数は3,464株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$1985万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Clarity Wealth Developmentが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHewlett Packardで、株数は3,464株、評価額は$22.1万でした。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期にDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$446万でした。
- Clarity Wealth Developmentが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNuveen ESG Small-Cap ETFで、推定$124万相当を減らしました。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1985万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clarity Wealth Developmentの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの74%を占めています。
- Clarity Wealth Developmentは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、10銘柄を売却しました。
- Clarity Wealth Developmentのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.77億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のClarity Wealth Developmentの 13F報告書 に基づいています。