¡Ya estamos en !
Descubre más
CWD
Clarity Wealth Development Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.1 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.63%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
20
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.25% |
| 2 | Tecnología | 3.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.14% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amazon
AMZN
USD 2.85 B
| – | – |
-978
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
52
Boeing
BA
USD 137 mil M
| – | – |
-1,033
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
|
53
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8180 M
| – | – |
-511,635
| Cerradas | -USD 19.8 M | – |
|
54
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| – | – |
-2,099
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
55
NextEra Energy
NEE
USD 184 mil M
| – | – |
-2,740
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
56
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2574 M
| – | – |
-7,554
| Cerradas | -USD 378 k | – |
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4908 M
| – | – |
-1,847
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
58
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| – | – |
-16,888
| Cerradas | -USD 479 k | – |
|
59
Union Pacific
UNP
USD 173 mil M
| – | – |
-796
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
|
60
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1221 M
| – | – |
-13,868
| Cerradas | -USD 870 k | – |
|
Fondos similares
ALAM
CMP
CCM
Revisión del portafolio de Clarity Wealth Development en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clarity Wealth Development mantenía 60 posiciones valuadas en USD 177 M, un 1.7% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clarity Wealth Development muestra 1 nuevos, Aumentaron 17, 20 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 3,464 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clarity Wealth Development en T3 2026 fue Hewlett Packard: 3,464 acciones por un valor de USD 221 k.
- Clarity Wealth Development fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de Clarity Wealth Development durante T3 2026 fue en Nuveen ESG Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Clarity Wealth Development cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.8 M.
- Las diez principales posiciones de Clarity Wealth Development representan 74% de su cartera de USD 177 M en T3 2026.
- Clarity Wealth Development abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Wealth Development cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Clarity Wealth Development correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.