¡Ya estamos en !
Descubre más
CWD
Clarity Wealth Development Posiciones de la cartera
AUM
USD 177 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
10.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.1 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.63%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
20
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.63 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
|
+USD 870 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.25% |
| 2 | Tecnología | 3.29% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.14% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1293 M
| USD 540 k | 0.3% |
20,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 485 k | 0.27% |
4,030
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
28
Energizer
ENR
USD 1546 M
| USD 453 k | 0.26% |
21,190
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 448 k | 0.25% |
1,303
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 438 k | 0.25% |
12,385
-383
| -3% | -USD 15.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 419 k | 0.24% |
1,794
-29
| -2% | -USD 6.97 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 381 k | 0.22% |
515
-45
| -8% | -USD 32.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 374 k | 0.21% |
2,577
-178
| -6% | -USD 26.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 359 k | 0.2% |
4,333
-1,063
| -20% | -USD 96.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 329 k | 0.19% |
596
-390
| -40% | -USD 219 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 305 k | 0.17% |
612
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 303 k | 0.17% |
9,415
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 284 k | 0.16% |
858
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 273 k | 0.15% |
3,034
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 272 k | 0.15% |
757
-693
| -48% | -USD 253 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2939 M
| USD 264 k | 0.15% |
2,322
-1,427
| -38% | -USD 162 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 252 k | 0.14% |
4,507
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 246 k | 0.14% |
1,339
+159
| +13% | +USD 27.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 221 k | 0.13% |
+3,464
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Post Holdings
POST
USD 3541 M
| USD 219 k | 0.12% |
3,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 212 k | 0.12% |
810
-116
| -13% | -USD 29.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.5 mil M
| USD 212 k | 0.12% |
2,251
-917
| -29% | -USD 85.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 206 k | 0.12% |
404
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 201 k | 0.11% |
879
-227
| -21% | -USD 48.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 200 k | 0.11% |
247
-17
| -6% | -USD 14.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ALAM
IAMH
Revisión del portafolio de Clarity Wealth Development en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clarity Wealth Development mantenía 60 posiciones valuadas en USD 177 M, un 1.7% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clarity Wealth Development muestra 1 nuevos, Aumentaron 17, 20 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 3,464 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 19.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Clarity Wealth Development en T3 2026 fue Hewlett Packard: 3,464 acciones por un valor de USD 221 k.
- Clarity Wealth Development fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de Clarity Wealth Development durante T3 2026 fue en Nuveen ESG Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.24 M.
- Clarity Wealth Development cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 19.8 M.
- Las diez principales posiciones de Clarity Wealth Development representan 74% de su cartera de USD 177 M en T3 2026.
- Clarity Wealth Development abrió 1 nueva posición y cerró 10 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clarity Wealth Development cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Clarity Wealth Development correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.