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JWM

Jacksonville Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 177 M Rotación 10.53%
Rendimiento estimado a 1 año 26.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.7 M
Flujo de capital
+USD 5.16 M
Flujo de capital %
2.92%
10 principales posiciones (%)
63.24%
Posición
76
Nuevas
8
Aumentadas
21
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.07 M
2
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 743 k
3
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 731 k
4
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 717 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 519 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DSCO
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
+USD 822 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 399 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 89.2 k
4
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 76.3 k
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 68.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 64.4%
2 Tecnología 17.94%
3 Industriales 5.75%
4 Consumo discrecional 4.5%
5 Servicios de comunicación 2.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 22.6 M 12.77%
30,225
+1,476
+5% +USD 1.07 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 17.6 M 9.97%
23,936
+755
+3% +USD 519 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 15.4 M 8.7%
72,250
+3,571
+5% +USD 731 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIA
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 14.3 M 8.11%
27,441
+1,488
+6% +USD 743 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.4 M 6.99%
61,785
-1,939
-3% -USD 399 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWM
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 8.12 M 4.59%
27,015
+1,130
+4% +USD 318 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPMD
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 6.66 M 3.77%
98,537
+7,688
+8% +USD 495 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DSCO
8
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
USD 241 M
USD 5.56 M 3.14%
222,896
-33,098
-13% -USD 822 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.72 M 2.67%
16,321
-312
-2% -USD 89.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 4.49 M 2.54%
73,834
+11,975
+19% +USD 717 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MOAT
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 4.06 M 2.29%
39,012
+3,381
+9% +USD 342 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EEM
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.84 M 2.17%
56,130
+2,323
+4% +USD 152 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DE
13
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 3.7 M 2.09%
5,826
-59
-1% -USD 34.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EFG
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 3.54 M 2.01%
28,492
+2,998
+12% +USD 362 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.96 M 1.67%
12,399
-31
-0.2% -USD 7.78 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMD
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 2.84 M 1.61%
4,886
-186
-4% -USD 76.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AXON
17
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
USD 2.51 M 1.42%
4,472
+139
+3% +USD 58.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPTM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 2.34 M 1.32%
25,730
-464
-2% -USD 40.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CRWD
19
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.24 M 1.27%
11,760
-180
-2% -USD 25.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HD
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.16 M 1.22%
6,124
-34
-0.6% -USD 11.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CAT
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 2.15 M 1.22%
2,019
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de MPWR
22
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
USD 2.11 M 1.19%
1,524
-45
-3% -USD 67.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.86 M 1.05%
4,997
-157
-3% -USD 63.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FTNT
24
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 1.58 M 0.89%
10,287
-269
-3% -USD 31.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NFLX
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 1.5 M 0.85%
21,078
-439
-2% -USD 38.7 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

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TWM
TLW Wealth Management Indian Rocks Beach, Florida AUM de USD 177 M 22.89% Rendimiento estimado a 1 año
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong AUM de USD 177 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 177 M 38.09% Rendimiento estimado a 1 año
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota AUM de USD 177 M 25.39% Rendimiento estimado a 1 año
AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut AUM de USD 177 M 26.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Jacksonville Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Jacksonville Wealth Management mantenía 76 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 19% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Jacksonville Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 21 y 31 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27,500 acciones con un valor de USD 287 k. La mayor venta fue DoubleLine Securitized Credit ETF, por un valor estimado de USD 822 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Jacksonville Wealth Management en T2 2026 fue D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27,500 acciones por un valor de USD 287 k.
  • Jacksonville Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
  • La mayor reducción de Jacksonville Wealth Management durante T2 2026 fue en DoubleLine Securitized Credit ETF, con un recorte estimado de USD 822 k.
  • Las diez principales posiciones de Jacksonville Wealth Management representan 63% de su cartera de USD 177 M en T2 2026.
  • Jacksonville Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Jacksonville Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.

Según el Informe 13F de Jacksonville Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.