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JWM
Jacksonville Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.77億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
26.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.31%
1年估算報酬率
+26.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.77億
AUM 成長
+US$2872萬
(+19%)
資金流向
+US$516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.24%
持股
76
新
8
增持
21
減碼
31
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$107萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$74.3萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$73.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$71.7萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$82.2萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$39.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8.92萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7.63萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6.85萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.4% |
| 2 | 科技 | 17.94% |
| 3 | 工業 | 5.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.5% |
| 5 | 通訊服務 | 2.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2257萬 | 12.77% |
30,225
+1,476
| +5% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1763萬 | 9.97% |
23,936
+755
| +3% | +US$51.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$1537萬 | 8.7% |
72,250
+3,571
| +5% | +US$73.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$1433萬 | 8.11% |
27,441
+1,488
| +6% | +US$74.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1236萬 | 6.99% |
61,785
-1,939
| -3% | -US$39.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$812萬 | 4.59% |
27,015
+1,130
| +4% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$666萬 | 3.77% |
98,537
+7,688
| +8% | +US$49.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41億
| US$556萬 | 3.14% |
222,896
-33,098
| -13% | -US$82.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5兆
| US$472萬 | 2.67% |
16,321
-312
| -2% | -US$8.92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378億
| US$449萬 | 2.54% |
73,834
+11,975
| +19% | +US$71.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$406萬 | 2.29% |
39,012
+3,381
| +9% | +US$34.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$384萬 | 2.17% |
56,130
+2,323
| +4% | +US$15.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$370萬 | 2.09% |
5,826
-59
| -1% | -US$3.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$354萬 | 2.01% |
28,492
+2,998
| +12% | +US$36.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$296萬 | 1.67% |
12,399
-31
| -0.2% | -US$7,781 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784億
| US$284萬 | 1.61% |
4,886
-186
| -4% | -US$7.63萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
US$311億
| US$251萬 | 1.42% |
4,472
+139
| +3% | +US$5.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$234萬 | 1.32% |
25,730
-464
| -2% | -US$4.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2336億
| US$224萬 | 1.27% |
11,760
-180
| -2% | -US$2.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3092億
| US$216萬 | 1.22% |
6,124
-34
| -0.6% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$215萬 | 1.22% |
2,019
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616億
| US$211萬 | 1.19% |
1,524
-45
| -3% | -US$6.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$186萬 | 1.05% |
4,997
-157
| -3% | -US$6.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$158萬 | 0.89% |
10,287
-269
| -3% | -US$3.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$150萬 | 0.85% |
21,078
-439
| -2% | -US$3.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
WHCI
FPWM
FFWA
TWM
IAMH
ALAM
AIS
WFG
Jacksonville Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Jacksonville Wealth Management持有76個部位，價值US$1.77億，較前一季的US$1.48億增加19%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Jacksonville Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加21檔和減碼31檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是D. Boral ARC Acquisition I Corp：共27,500股，價值US$28.7萬。 最大的一筆賣出是DoubleLine Securitized Credit ETF，估計金額為US$82.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的64%上升，其次為科技和工業。
- Jacksonville Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是D. Boral ARC Acquisition I Corp：共買進27,500股，價值US$28.7萬。
- Jacksonville Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$107萬。
- Jacksonville Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是DoubleLine Securitized Credit ETF，估計減持了US$82.2萬。
- 在2026年第2季，Jacksonville Wealth Management的投資組合規模為US$1.77億，前十大持股占63%。
- Jacksonville Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉0個部位。
- Jacksonville Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.77億。
根據Jacksonville Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。