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Clayton Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
78.62%
1年估算報酬率
14.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+14.79%
3年估算報酬率
+69.75%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
+US$954萬
(+5.3%)
資金流向
+US$1259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.66%
持股
304
新
239
增持
36
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$94.9萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$55.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$38.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$10.6萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.6萬 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.95萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.67萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4.24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.7% |
| 2 | 金融 | 3.01% |
| 3 | 資訊科技 | 1.8% |
| 4 | 醫療保健 | 1.71% |
| 5 | 工業 | 1.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2244億
| US$3154萬 | 16.56% |
350,002
+2,557
| +0.7% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921億
| US$2873萬 | 15.09% |
132,982
+1,707
| +1% | +US$37.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243億
| US$1757萬 | 9.23% |
89,837
+2,606
| +3% | +US$53.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$1606萬 | 8.43% |
54,983
+854
| +2% | +US$25.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$1176萬 | 6.18% |
50,907
+3,888
| +8% | +US$94.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$810萬 | 4.25% |
23,977
+1,602
| +7% | +US$55.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.6億
| US$779萬 | 4.09% |
48,601
+687
| +1% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883億
| US$649萬 | 3.41% |
67,024
+1,198
| +2% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4756億
| US$527萬 | 2.77% |
7,130
+79
| +1% | +US$5.65萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$503萬 | 2.64% |
39,297
+165
| +0.4% | +US$2.24萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6874億
| US$342萬 | 1.8% |
9,144
+207
| +2% | +US$7.76萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$255萬 | 1.34% |
21,284
+3,162
| +17% | +US$38.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$255萬 | 1.34% |
28,440
+487
| +2% | +US$4.72萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1488億
| US$245萬 | 1.29% |
30,204
+1,377
| +5% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$238萬 | 1.25% |
30,112
+4,105
| +16% | +US$33.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$176萬 | 0.92% |
10,567
+20
| +0.2% | +US$3,328 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$176萬 | 0.92% |
3,524
-50
| -1% | -US$2.52萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5059億
| US$151萬 | 0.79% |
5,762
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$149萬 | 0.78% |
2
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$136萬 | 0.72% |
9,583
+3
| +0% | +US$416 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$135萬 | 0.71% |
4,051
-329
| -8% | -US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$134萬 | 0.7% |
44,635
+40
| +0.1% | +US$1,198 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$126萬 | 0.66% |
16,118
+516
| +3% | +US$4.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
American Express
AXP
US$2113億
| US$112萬 | 0.59% |
3,683
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.85億
| US$107萬 | 0.56% |
40,177
+12,689
| +46% | +US$36.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
EL
RS
Clayton Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clayton Financial Group持有304個部位，價值US$1.9億，較前一季的US$1.81億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Clayton Financial Group在2026年第3季投入US$1259萬淨新增資金，建立239個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 Value ETF：共1,106股，價值US$23.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的91%，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$10.6萬。
- Clayton Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 Value ETF：共買進1,106股，價值US$23.2萬。
- Clayton Financial Group在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$94.9萬。
- Clayton Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$10.6萬。
- 在2026年第3季，Clayton Financial Group的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占73%。
- Clayton Financial Group在2026年第3季新增了239個部位，並平倉0個部位。
- Clayton Financial Group的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$1.9億。
根據Clayton Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。