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SC
Scholtz & Company 投資組合持股
AUM
US$2億
週轉率
38.33%
1年估算報酬率
12.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.83%
1年估算報酬率
+12.67%
3年估算報酬率
+89.15%
5年估算報酬率
+104.79%
10年估算報酬率
+863.86%
AUM
US$2億
AUM 成長
+US$483萬
(+2.5%)
資金流向
-US$1559萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.66%
持股
60
新
11
增持
8
減碼
24
已平倉
12
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$513萬 |
| 2 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$348萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$298萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$254萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$489萬 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$450萬 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$427萬 |
| 4 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$390萬 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$374萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.08% |
| 2 | 金融 | 18.73% |
| 3 | 通訊服務 | 17.02% |
| 4 | 工業 | 14.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 13.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1573萬 | 7.85% |
44,010
-2,865
| -6% | -US$103萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1466萬 | 7.32% |
61,504
-3,208
| -5% | -US$80.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1439萬 | 7.18% |
38,572
-2,089
| -5% | -US$84.5萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1140萬 | 5.69% |
22,191
-1,636
| -7% | -US$81.6萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1002萬 | 5% |
50,089
+12,371
| +33% | +US$254萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$927萬 | 4.63% |
19,413
+520
| +3% | +US$21.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
ASML
ASML
US$6327億
| US$819萬 | 4.09% |
4,116
+362
| +10% | +US$57.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$816萬 | 4.08% |
21,844
-1,305
| -6% | -US$40.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$698萬 | 3.49% |
20,358
-1,326
| -6% | -US$42.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$665萬 | 3.32% |
11,805
-3,214
| -21% | -US$197萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$654萬 | 3.26% |
31,266
-1,161
| -4% | -US$23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$542萬 | 2.71% |
7,529
-2,131
| -22% | -US$146萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
DexCom
DXCM
US$325億
| US$521萬 | 2.6% |
77,334
+8,686
| +13% | +US$57.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Eaton
ETN
US$1520億
| US$521萬 | 2.6% |
12,215
+1,884
| +18% | +US$76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$502萬 | 2.51% |
62,037
+25,066
| +68% | +US$171萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172億
| US$489萬 | 2.44% |
+6,473
| 新 | +US$513萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$469萬 | 2.34% |
118,584
-1,277
| -1% | -US$4.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$406萬 | 2.03% |
9,958
-227
| -2% | -US$9.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
19
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$396萬 | 1.98% |
+132,404
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$396萬 | 1.98% |
10,474
+5,865
| +127% | +US$235萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$387萬 | 1.93% |
54,213
+1,847
| +4% | +US$16.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Hagerty
HGTY
US$17億
| US$368萬 | 1.84% |
308,405
-17,100
| -5% | -US$18.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Uber
UBER
US$1437億
| US$366萬 | 1.83% |
50,765
-271
| -0.5% | -US$1.99萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Palomar
PLMR
US$36.7億
| US$326萬 | 1.63% |
25,756
-1,068
| -4% | -US$12.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$305萬 | 1.52% |
3,841
-1,477
| -28% | -US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
FFG
MCM
TDB
CPP
DI
JHWEPV
CV
GWAM
Scholtz & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Scholtz & Company持有60個部位，價值US$2億，較前一季的US$1.95億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Scholtz & Company於2026年第2季淨撤出US$1559萬，平倉12個部位，並減持24檔持股。 最受矚目的出清持股是Chipotle Mexican Grill，這筆估值約為US$489萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的27%，較前一季的20%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Scholtz & Company新建了McKesson的部位，價值US$489萬。
- Scholtz & Company在2026年第2季最大筆買進的是McKesson：共買進6,473股，價值US$489萬。
- Scholtz & Company在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$254萬。
- Scholtz & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$197萬。
- Scholtz & Company於2026年第2季完全出清Chipotle Mexican Grill，估計賣出金額為US$489萬。
- 在2026年第2季，Scholtz & Company的投資組合規模為US$2億，前十大持股占53%。
- Scholtz & Company在2026年第2季新增了11個部位，並平倉12個部位。
- Scholtz & Company的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$2億。
根據Scholtz & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。