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SC

Scholtz & Company Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 38,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+863,86 %
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss
-15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,66 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
24
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+5,13 Mio. $
2
SARO-Symbol
StandardAero Inc
SARO
+3,48 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,98 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,54 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+4,89 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+4,5 Mio. $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+4,27 Mio. $
4
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+3,9 Mio. $
5
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+3,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,08 %
2 Finanzwesen 18,73 %
3 Kommunikationsdienste 17,02 %
4 Industrie 14,56 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 13,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,7 Mio. $ 7,85 %
44.010
-2.865
-6 % -1,03 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,7 Mio. $ 7,32 %
61.504
-3.208
-5 % -805.234 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,4 Mio. $ 7,18 %
38.572
-2.089
-5 % -845.211 $
2016 Q1
41 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,69 %
22.191
-1.636
-7 % -815.742 $
2014 Q1
49 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10 Mio. $ 5 %
50.089
+12.371
+33 % +2,54 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
9,27 Mio. $ 4,63 %
19.413
+520
+3 % +211.011 $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
7
ASML
ASML
633 Mrd. $
8,19 Mio. $ 4,09 %
4.116
+362
+10 % +576.204 $
2023 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,16 Mio. $ 4,08 %
21.844
-1.305
-6 % -408.571 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,49 %
20.358
-1.326
-6 % -425.705 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,65 Mio. $ 3,32 %
11.805
-3.214
-21 % -1,97 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
6,54 Mio. $ 3,26 %
31.266
-1.161
-4 % -229.907 $
2025 Q1
5 Quartale
PWR-Symbol
12
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,71 %
7.529
-2.131
-22 % -1,46 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DXCM-Symbol
13
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,6 %
77.334
+8.686
+13 % +578.700 $
2025 Q1
5 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,6 %
12.215
+1.884
+18 % +759.759 $
2025 Q3
3 Quartale
MSGE-Symbol
15
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,51 %
62.037
+25.066
+68 % +1,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCK-Symbol
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,44 %
+6.473
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VVV-Symbol
17
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,34 %
118.584
-1.277
-1 % -44.403 $
2025 Q3
3 Quartale
SPGI-Symbol
18
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,03 %
9.958
-227
-2 % -95.862 $
2020 Q1
25 Quartale
SARO-Symbol
19
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,98 %
+132.404
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,98 %
10.474
+5.865
+127 % +2,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,93 %
54.213
+1.847
+4 % +162.661 $
2025 Q4
2 Quartale
HGTY-Symbol
22
Hagerty
HGTY
1,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,84 %
308.405
-17.100
-5 % -182.816 $
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
23
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,83 %
50.765
-271
-0,5 % -19.872 $
2023 Q3
11 Quartale
PLMR-Symbol
24
Palomar
PLMR
3,67 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,63 %
25.756
-1.068
-4 % -125.735 $
2025 Q1
5 Quartale
CASY-Symbol
25
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,52 %
3.841
-1.477
-28 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota 200 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDB
Thompson David Blair 200 Mio. $ AUM
CPP
Capasso Planning Partners Charleston, South Carolina 201 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHWEPV
J. H. Whitney Equity Partners VI New Canaan, Connecticut 201 Mio. $ AUM
CV
Counterweight Ventures Wilmington, North Carolina 201 Mio. $ AUM 35,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWAM
Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scholtz & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Scholtz & Company 60 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Scholtz & Company zog im Q2 2026 netto 15,6 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chipotle Mexican Grill – eine Position im geschätzten Wert von 4,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Scholtz & Company eine neue Position in McKesson im Wert von 4,89 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Scholtz & Company im Q2 2026 war McKesson: 6.473 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
  • Scholtz & Company hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Scholtz & Company im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Scholtz & Company hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Scholtz & Company machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Scholtz & Company eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Scholtz & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Scholtz & Company für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .