Wir sind mit live! Mehr erfahren
CFG

Clayton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 78,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,66 %
Position
304
Neu
239
Aufgestockt
36
Reduziert
11
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+948.756 $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+559.310 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+532.950 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+387.789 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+379.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+105.674 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+96.049 $
3
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+49.504 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+46.708 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+42.406 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,7 %
2 Finanzwesen 3,01 %
3 Technologie 1,8 %
4 Gesundheitswesen 1,71 %
5 Industrie 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
31,5 Mio. $ 16,56 %
350.002
+2.557
+0,7 % +223.802 $
2023 Q4
11 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,7 Mio. $ 15,09 %
132.982
+1.707
+1 % +379.366 $
2023 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,23 %
89.837
+2.606
+3 % +532.950 $
2023 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,43 %
54.983
+854
+2 % +255.815 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,18 %
50.907
+3.888
+8 % +948.756 $
2023 Q4
11 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,25 %
23.977
+1.602
+7 % +559.310 $
2023 Q4
11 Quartale
IJT-Symbol
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,09 %
48.601
+687
+1 % +117.643 $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,49 Mio. $ 3,41 %
67.024
+1.198
+2 % +118.261 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,77 %
7.130
+79
+1 % +56.451 $
2024 Q2
9 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,64 %
39.297
+165
+0,4 % +22.395 $
2023 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,8 %
9.144
+207
+2 % +77.581 $
2024 Q1
10 Quartale
EFG-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,34 %
21.284
+3.162
+17 % +387.789 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,34 %
28.440
+487
+2 % +47.173 $
2023 Q4
11 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,29 %
30.204
+1.377
+5 % +110.791 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,25 %
30.112
+4.105
+16 % +330.817 $
2023 Q4
11 Quartale
ITOT-Symbol
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,92 %
10.567
+20
+0,2 % +3.328 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,92 %
3.524
-50
-1 % -25.226 $
2025 Q3
4 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,79 %
5.762
– –
2025 Q3
4 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,78 %
2
– –
2024 Q1
10 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,72 %
9.583
+3
+0 % +416 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,71 %
4.051
-329
-8 % -105.674 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,7 %
44.635
+40
+0,1 % +1.198 $
2023 Q4
11 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,66 %
16.118
+516
+3 % +41.971 $
2023 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,59 %
3.683
– –
2025 Q3
4 Quartale
CSRE-Symbol
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,56 %
40.177
+12.689
+46 % +363.403 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EL
ES4 LLC Newport Beach, California 190 Mio. $ AUM
RS
R Squared Central, Hong Kong 190 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho 190 Mio. $ AUM
AFP
Alpha Financial Partners Lexington, Kentucky 190 Mio. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas 190 Mio. $ AUM
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida 190 Mio. $ AUM 86,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
IKE Capital New York 190 Mio. $ AUM
NI
Niatross Investments Hong Kong 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Clayton Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clayton Financial Group 304 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Clayton Financial Group investierte 12,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 239 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 1.106 Aktien im Wert von 231.597 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 105.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Clayton Financial Group im Q3 2026 war iShares Russell 2000 Value ETF: 1.106 Aktien im Wert von 231.597 $.
  • Clayton Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 948.756 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clayton Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 105.674 $.
  • Die zehn größten Positionen von Clayton Financial Group machen im Q3 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • Clayton Financial Group eröffnete 239 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clayton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clayton Financial Group für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .