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CFG
Clayton Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.9億
売買回転率
78.62%
推定1年リターン
14.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.21%
1年予想リターン
+14.79%
3年間の予想リターン
+69.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.9億
運用資産残高の伸び率
+$954万
(+5.3%)
資金フロー
+$1259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.66%
保有額
304
新規
239
買い増し
36
減少
11
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$94.9万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$53.3万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$38.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$37.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$10.6万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.6万 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4.95万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$4.67万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$4.24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.7% |
| 2 | 金融 | 3.01% |
| 3 | 情報技術 | 1.8% |
| 4 | ヘルスケア | 1.71% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2302億
| $3154万 | 16.56% |
350,002
+2,557
| +0.7% | +$22.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1896億
| $2873万 | 15.09% |
132,982
+1,707
| +1% | +$37.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$238億
| $1757万 | 9.23% |
89,837
+2,606
| +3% | +$53.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$190億
| $1606万 | 8.43% |
54,983
+854
| +2% | +$25.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1176万 | 6.18% |
50,907
+3,888
| +8% | +$94.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $810万 | 4.25% |
23,977
+1,602
| +7% | +$55.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.8億
| $779万 | 4.09% |
48,601
+687
| +1% | +$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $649万 | 3.41% |
67,024
+1,198
| +2% | +$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4864億
| $527万 | 2.77% |
7,130
+79
| +1% | +$5.65万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$74.8億
| $503万 | 2.64% |
39,297
+165
| +0.4% | +$2.24万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6929億
| $342万 | 1.8% |
9,144
+207
| +2% | +$7.76万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $255万 | 1.34% |
21,284
+3,162
| +17% | +$38.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $255万 | 1.34% |
28,440
+487
| +2% | +$4.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1524億
| $245万 | 1.29% |
30,204
+1,377
| +5% | +$11.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $238万 | 1.25% |
30,112
+4,105
| +16% | +$33.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$965億
| $176万 | 0.92% |
10,567
+20
| +0.2% | +$3,328 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $176万 | 0.92% |
3,524
-50
| -1% | -$2.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5016億
| $151万 | 0.79% |
5,762
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $149万 | 0.78% |
2
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$778億
| $136万 | 0.72% |
9,583
+3
| +0% | +$416 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
21
Apple
AAPL
$4.99兆
| $135万 | 0.71% |
4,051
-329
| -8% | -$10.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$743億
| $134万 | 0.7% |
44,635
+40
| +0.1% | +$1,198 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1058億
| $126万 | 0.66% |
16,118
+516
| +3% | +$4.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
American Express
AXP
$2122億
| $112万 | 0.59% |
3,683
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.74億
| $107万 | 0.56% |
40,177
+12,689
| +46% | +$36.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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Clayton Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clayton Financial Groupは304銘柄を保有し、保有額は$1.9億でした。前四半期の$1.81億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Clayton Financial Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$1259万を投じ、新たに239銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、保有株数は1,106株、評価額は$23.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$10.6万相当を売却しました。
- Clayton Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 Value ETFで、株数は1,106株、評価額は$23.2万でした。
- Clayton Financial Groupは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.9万でした。
- Clayton Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$10.6万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Clayton Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.9億のポートフォリオの73%を占めています。
- Clayton Financial Groupは2026年第3四半期に新たに239件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Clayton Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のClayton Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。