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Clayton Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 190 M Rotación 78.62%
Rendimiento estimado a 1 año 14.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
Flujo de capital
+USD 12.6 M
Flujo de capital %
6.61%
10 principales posiciones (%)
72.66%
Posición
304
Nuevas
239
Aumentadas
36
Reducidas
11
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 949 k
2
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 559 k
3
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 533 k
4
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 388 k
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 379 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 106 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 96 k
3
icono de DFAT
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+USD 49.5 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 46.7 k
5
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 42.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.7%
2 Finanzas 3.01%
3 Tecnología 1.8%
4 Atención médica 1.71%
5 Industriales 1.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 31.5 M 16.56%
350,002
+2,557
+0.7% +USD 224 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTV
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
USD 28.7 M 15.09%
132,982
+1,707
+1% +USD 379 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VOE
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
USD 17.6 M 9.23%
89,837
+2,606
+3% +USD 533 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VOT
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
USD 16.1 M 8.43%
54,983
+854
+2% +USD 256 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
USD 11.8 M 6.18%
50,907
+3,888
+8% +USD 949 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VBK
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
USD 8.1 M 4.25%
23,977
+1,602
+7% +USD 559 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IJT
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7474 M
USD 7.79 M 4.09%
48,601
+687
+1% +USD 118 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEFA
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
USD 6.49 M 3.41%
67,024
+1,198
+2% +USD 118 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de QQQ
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 5.27 M 2.77%
7,130
+79
+1% +USD 56.5 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de IJS
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7464 M
USD 5.03 M 2.64%
39,297
+165
+0.4% +USD 22.4 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 3.42 M 1.8%
9,144
+207
+2% +USD 77.6 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de EFG
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 2.55 M 1.34%
21,284
+3,162
+17% +USD 388 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
USD 2.55 M 1.34%
28,440
+487
+2% +USD 47.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
USD 2.45 M 1.29%
30,204
+1,377
+5% +USD 111 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de EFV
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
USD 2.38 M 1.25%
30,112
+4,105
+16% +USD 331 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de ITOT
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
USD 1.76 M 0.92%
10,567
+20
+0.2% +USD 3.33 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.76 M 0.92%
3,524
-50
-1% -USD 25.2 k
2025 Q3
4 trimestres
icono de ABBV
18
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
USD 1.51 M 0.79%
5,762
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de BRK.A
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.49 M 0.78%
2
– –
2024 Q1
10 trimestres
icono de IVW
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
USD 1.36 M 0.72%
9,583
+3
+0% +USD 416
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.35 M 0.71%
4,051
-329
-8% -USD 106 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHX
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
USD 1.34 M 0.7%
44,635
+40
+0.1% +USD 1.2 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de VO
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.26 M 0.66%
16,118
+516
+3% +USD 42 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AXP
24
American Express
AXP
USD 214 mil M
USD 1.12 M 0.59%
3,683
– –
2025 Q3
4 trimestres
icono de CSRE
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 574 M
USD 1.07 M 0.56%
40,177
+12,689
+46% +USD 363 k
2025 Q3
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

EL
ES4 LLC Newport Beach, California AUM de USD 190 M
RS
R Squared Central, Hong Kong AUM de USD 190 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año
BFG
Beto Financial Group Boise, Idaho AUM de USD 190 M
AFP
Alpha Financial Partners Lexington, Kentucky AUM de USD 190 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año
CCMR
Core Capital Management & Research Houston, Texas AUM de USD 190 M
CCC
Chesapeake Capital Corp Tampa, Florida AUM de USD 190 M 86.54% Rendimiento estimado a 1 año
IC
IKE Capital New York AUM de USD 190 M
NI
Niatross Investments Hong Kong AUM de USD 190 M

Revisión del portafolio de Clayton Financial Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Clayton Financial Group mantenía 304 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Clayton Financial Group destinó USD 12.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 239 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 Value ETF: 1,106 acciones con un valor de USD 232 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 106 k.

  • La mayor compra de Clayton Financial Group en T3 2026 fue iShares Russell 2000 Value ETF: 1,106 acciones por un valor de USD 232 k.
  • Clayton Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 949 k.
  • La mayor reducción de Clayton Financial Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 106 k.
  • Las diez principales posiciones de Clayton Financial Group representan 73% de su cartera de USD 190 M en T3 2026.
  • Clayton Financial Group abrió 239 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Clayton Financial Group aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.

Según el Informe 13F de Clayton Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.