에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CFG
Clayton Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
78.62%
1년 추정 수익률
14.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.21%
1년 예상 수익률
+14.79%
3년 예상 수익률
+69.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$954만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.66%
보유액
304
신규
239
증가
36
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$94.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$53.3만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$37.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$10.6만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.6만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.95만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.67만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4.24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.7% |
| 2 | 금융 | 3.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.8% |
| 4 | 건강관리 | 1.71% |
| 5 | 산업재 | 1.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3154만 | 16.56% |
350,002
+2,557
| +0.7% | +US$22.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2873만 | 15.09% |
132,982
+1,707
| +1% | +US$37.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1757만 | 9.23% |
89,837
+2,606
| +3% | +US$53.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$1606만 | 8.43% |
54,983
+854
| +2% | +US$25.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1176만 | 6.18% |
50,907
+3,888
| +8% | +US$94.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$810만 | 4.25% |
23,977
+1,602
| +7% | +US$55.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$779만 | 4.09% |
48,601
+687
| +1% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$649만 | 3.41% |
67,024
+1,198
| +2% | +US$11.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$527만 | 2.77% |
7,130
+79
| +1% | +US$5.65만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$503만 | 2.64% |
39,297
+165
| +0.4% | +US$2.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$342만 | 1.8% |
9,144
+207
| +2% | +US$7.76만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$255만 | 1.34% |
21,284
+3,162
| +17% | +US$38.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$255만 | 1.34% |
28,440
+487
| +2% | +US$4.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$245만 | 1.29% |
30,204
+1,377
| +5% | +US$11.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$238만 | 1.25% |
30,112
+4,105
| +16% | +US$33.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$176만 | 0.92% |
10,567
+20
| +0.2% | +US$3.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$176만 | 0.92% |
3,524
-50
| -1% | -US$2.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$151만 | 0.79% |
5,762
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 0.78% |
2
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$136만 | 0.72% |
9,583
+3
| +0% | +US$416 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$135만 | 0.71% |
4,051
-329
| -8% | -US$10.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$134만 | 0.7% |
44,635
+40
| +0.1% | +US$1.2천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$126만 | 0.66% |
16,118
+516
| +3% | +US$4.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2118억
| US$112만 | 0.59% |
3,683
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$107만 | 0.56% |
40,177
+12,689
| +46% | +US$36.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EL
RS
BFG
AFP
CCMR
CCC
IC
NI
Clayton Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clayton Financial Group는 US$1.9억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Clayton Financial Group는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1259만을 투입해 신규 포지션 239개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF으로, 1,106주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$10.6만 규모 줄였습니다.
- Clayton Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF으로, US$23.2만 상당의 1,106주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Clayton Financial Group로, 추정 증가액은 US$94.9만 규모예요.
- Clayton Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$10.6만예요.
- Clayton Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 73%를 차지해요.
- Clayton Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 239개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Clayton Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Clayton Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.