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JWM
Jacksonville Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.77억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
26.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.31%
1년 예상 수익률
+26.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$2872만
(+19%)
자금 흐름
+US$516만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.24%
보유액
76
신규
8
증가
21
축소
31
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$107만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$74.3만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$73.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$71.7만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+US$82.2만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$39.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$8.92만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7.63만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6.85만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.4% |
| 2 | 정보기술 | 17.94% |
| 3 | 산업재 | 5.75% |
| 4 | 임의소비재 | 4.5% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2257만 | 12.77% |
30,225
+1,476
| +5% | +US$107만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1763만 | 9.97% |
23,936
+755
| +3% | +US$51.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1537만 | 8.7% |
72,250
+3,571
| +5% | +US$73.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1433만 | 8.11% |
27,441
+1,488
| +6% | +US$74.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1236만 | 6.99% |
61,785
-1,939
| -3% | -US$39.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$812만 | 4.59% |
27,015
+1,130
| +4% | +US$31.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$666만 | 3.77% |
98,537
+7,688
| +8% | +US$49.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
US$2.41억
| US$556만 | 3.14% |
222,896
-33,098
| -13% | -US$82.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$472만 | 2.67% |
16,321
-312
| -2% | -US$8.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$449만 | 2.54% |
73,834
+11,975
| +19% | +US$71.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$406만 | 2.29% |
39,012
+3,381
| +9% | +US$34.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$384만 | 2.17% |
56,130
+2,323
| +4% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$370만 | 2.09% |
5,826
-59
| -1% | -US$3.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$354만 | 2.01% |
28,492
+2,998
| +12% | +US$36.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$296만 | 1.67% |
12,399
-31
| -0.2% | -US$7.78천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$284만 | 1.61% |
4,886
-186
| -4% | -US$7.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$251만 | 1.42% |
4,472
+139
| +3% | +US$5.82만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$234만 | 1.32% |
25,730
-464
| -2% | -US$4.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$224만 | 1.27% |
11,760
-180
| -2% | -US$2.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$216만 | 1.22% |
6,124
-34
| -0.6% | -US$1.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$215만 | 1.22% |
2,019
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$211만 | 1.19% |
1,524
-45
| -3% | -US$6.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$186만 | 1.05% |
4,997
-157
| -3% | -US$6.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$158만 | 0.89% |
10,287
-269
| -3% | -US$3.11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$150만 | 0.85% |
21,078
-439
| -2% | -US$3.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WHCI
FPWM
FFWA
TWM
IAMH
ALAM
AIS
AAS
Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Jacksonville Wealth Management는 US$1.77억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 21개 증가 및 31개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D. Boral ARC Acquisition I Corp으로, 27,500주를 보유했으며 가치는 US$28.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleLine Securitized Credit ETF으로, 추정 금액은 US$82.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 D. Boral ARC Acquisition I Corp으로, US$28.7만 상당의 27,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jacksonville Wealth Management로, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Securitized Credit ETF이며, 추정 감소액은 US$82.2만예요.
- Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 63%를 차지해요.
- Jacksonville Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Jacksonville Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Jacksonville Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.