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JWM

Jacksonville Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 177 Mio. $ Umschlag 10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
177 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,24 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
21
Reduziert
31
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,07 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+743.122 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+730.786 $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+716.691 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+519.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSCO-Symbol
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
+822.134 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+398.669 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+89.243 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+76.258 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+68.486 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,4 %
2 Technologie 17,94 %
3 Industrie 5,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,5 %
5 Kommunikationsdienste 2,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,6 Mio. $ 12,77 %
30.225
+1.476
+5 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,6 Mio. $ 9,97 %
23.936
+755
+3 % +519.455 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 8,7 %
72.250
+3.571
+5 % +730.786 $
2024 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,11 %
27.441
+1.488
+6 % +743.122 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 6,99 %
61.785
-1.939
-3 % -398.669 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 4,59 %
27.015
+1.130
+4 % +317.544 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMD-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,77 %
98.537
+7.688
+8 % +494.621 $
2024 Q4
6 Quartale
DSCO-Symbol
8
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
5,56 Mio. $ 3,14 %
222.896
-33.098
-13 % -822.134 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,72 Mio. $ 2,67 %
16.321
-312
-2 % -89.243 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,54 %
73.834
+11.975
+19 % +716.691 $
2025 Q2
4 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,29 %
39.012
+3.381
+9 % +341.803 $
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,17 %
56.130
+2.323
+4 % +151.722 $
2024 Q4
6 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,09 %
5.826
-59
-1 % -34.174 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,01 %
28.492
+2.998
+12 % +361.526 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,67 %
12.399
-31
-0,2 % -7.781 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,61 %
4.886
-186
-4 % -76.258 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
17
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,42 %
4.472
+139
+3 % +58.164 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,32 %
25.730
-464
-2 % -40.834 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
19
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,27 %
11.760
-180
-2 % -25.573 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,22 %
6.124
-34
-0,6 % -11.061 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
21
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,22 %
2.019
– –
2024 Q4
6 Quartale
MPWR-Symbol
22
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,19 %
1.524
-45
-3 % -67.563 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,05 %
4.997
-157
-3 % -63.522 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
24
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,89 %
10.287
-269
-3 % -31.086 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,85 %
21.078
-439
-2 % -38.662 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 177 Mio. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Forthright Family Wealth Advisory Houston, Texas 177 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TLW Wealth Management Indian Rocks Beach, Florida 177 Mio. $ AUM 22,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMH
IvyRock Asset Management (HK) Sheung Wan, Hong Kong 177 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALAM
Asahi Life Asset Management Tokyo, Japan 177 Mio. $ AUM 38,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
Accredited Investor Services St. Cloud, Minnesota 177 Mio. $ AUM 25,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAS
AdviceOne Advisory Services Glastonbury, Connecticut 177 Mio. $ AUM 26,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jacksonville Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Jacksonville Wealth Management 76 Positionen im Wert von 177 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Jacksonville Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 21 erhöht und 31 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27.500 Aktien im Wert von 286.825 $. Der größte Verkauf betraf DoubleLine Securitized Credit ETF mit einem geschätzten Wert von 822.134 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Jacksonville Wealth Management im Q2 2026 war D. Boral ARC Acquisition I Corp: 27.500 Aktien im Wert von 286.825 $.
  • Jacksonville Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jacksonville Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf DoubleLine Securitized Credit ETF und belief sich schätzungsweise auf 822.134 $.
  • Die zehn größten Positionen von Jacksonville Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 177 Mio. $ aus.
  • Jacksonville Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Jacksonville Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 177 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jacksonville Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .